花旗将Freshpet (NASDAQ: FRPT)的目标价从127.00美元上调至144.00美元,同时维持对该股票的中性评级。
此次调整是在公司预计于2024年11月4日当周发布第三季度财报之前进行的。
花旗的分析表明,2024年第三季度Freshpet的销售额和EBITDA可能会超过Visible Alpha汇编的一致预期。
这一预期表现可能导致公司上调财务指引,特别是关于EBITDA的部分。
根据该公司的预测,Freshpet在财报发布前的前景看似积极。然而,分析师强调了一些令人担忧的因素,这些因素抑制了对股价大幅升值的预期。
这些因素包括Freshpet目前的估值,接近其销售额的6倍,以及市场已经处于多方的定位。
在其他近期新闻中,Freshpet报告第二季度销售额增长28%,促使公司将销售指引上调至26%或更高。这家宠物食品制造商还推出了一项新的高管离职计划,旨在标准化安排并保护知识产权。作为近期变动的一部分,Freshpet任命Nicki Baty为新任首席运营官,这一战略性举措预计将支持公司的扩张目标。
分析师对这些发展做出了积极回应。TD Cowen维持对Freshpet股票的买入评级,预测公司到2027年将实现19%的EBITDA利润率。DA Davidson将Freshpet的目标价从157.00美元上调至175.00美元,而Baird则将目标价上调至140美元。
除了这些发展外,Freshpet还宣布批准了一项新的股权激励计划,取代了之前的计划。2024年股权计划授权发行最多1,450,000股普通股,用于向符合条件的员工、董事和顾问提供各种基于股票的奖励。目前尚无法确定该新计划下未来奖励的具体细节。
InvestingPro 洞察
Freshpet的财务指标和市场表现与花旗的乐观展望相符。根据InvestingPro数据,截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入增长保持强劲,增幅达31.01%。这一强劲增长支持了花旗对销售额将超过一致预期的预期。
然而,公司的估值指标凸显了花旗的谨慎态度。Freshpet的市盈率高达264.67,截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为345.09。这一高估值倍数与花旗对股票当前定价的担忧一致。
InvestingPro提示强调,Freshpet的盈利、EBIT、EBITDA和收入估值倍数都处于高位,这印证了花旗的估值担忧。然而,这些提示也表明,净收入和销售额预计今年将增长,可能支持对公司财务表现的积极展望。
投资者应注意,Freshpet在过去一年的价格总回报率达到了惊人的133.94%,表明市场对其信心十足。这一表现,加上今年有望实现盈利的预期,在某种程度上可能证明了溢价估值是合理的。
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