TD Cowen的一位市场分析师调整了Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP)的目标价。
该公司将目标价从之前的58.00美元下调至56.00美元，但维持了对该股票的持有评级。这一调整是在对公司未来销售和盈利前景进行审查后做出的。
TD Cowen的分析师修改了对Molson Coors的预期，理由是美国市场趋势放缓。具体而言，公司2024财年的有机增长预测从略微增长调整为下降，从+1%变为-1%。此外，预估的每股收益(EPS)被下调0.26美元至5.50美元，低于FactSet共识的5.72美元。
分析师指出，美国第三季度扫描趋势减速是整个类别和Molson Coors的关键因素。这种放缓预计将导致2024财年的有机增长和每股收益分别低于此前预期的低个位数(LSD)和中个位数(MSD)增长。
此外，分析还指出Molson Coors可能面临延伸至2025财年的潜在挑战。这些担忧源于技术性销量阻力和类别疲软的持续，这可能导致该期间的表现低于共识预期。
在其他近期新闻中，Molson Coors面临着各种发展。尽管美国零售销售放缓，Piper Sandler仍维持对这家饮料公司的中性评级。该公司调整了Molson Coors的每股收益预估，将2024年的预测从5.80美元下调至5.77美元，2025年的预测从5.93美元下调至5.90美元。
此外，由于市场份额增长低于预期，该公司经历了TD Cowen的降级，评级从买入调整为持有。在财务方面，Molson Coors报告第二季度净销售收入略微下降0.1%，而基本税前收入和每股收益分别增长5.2%和7.9%。
在另一项发展中，Tilray从Molson Coors收购了四家精酿啤酒厂，以此来多样化其产品组合。根据最新发展，这次收购预计将使Tilray的新啤酒账户增长30%。这些啤酒厂包括Hop Valley Brewing Company、Terrapin Beer Co.、Revolver Brewing和Atwater Brewery。
InvestingPro洞察
虽然TD Cowen调整了对Molson Coors的展望，但InvestingPro的最新数据为公司的财务健康状况提供了更加细致的视角。尽管预计美国市场趋势将放缓，Molson Coors仍保持着强劲的股息状况。一条InvestingPro提示强调，该公司已连续50年保持股息支付，展示了其在具有挑战性的市场条件下对股东回报的承诺。
此外，Molson Coors的估值指标表明对投资者可能存在潜在价值。公司的市盈率为10.22，相对于行业平均水平较低。另一条InvestingPro提示进一步支持这一点，指出该股票正以较低的盈利倍数交易，可能为价值导向的投资者提供了一个具有吸引力的入场点。
从盈利能力的角度来看，Molson Coors展示了韧性。截至2024财年第二季度的过去十二个月，公司的收入为119.4亿美元，毛利率为39.14%。这些数字表明，尽管面临市场阻力，Molson Coors仍继续产生可观的收入并保持健康的利润率。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Molson Coors提供了额外的7条见解，可以更深入地了解公司的财务状况和市场前景。
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