周二,全球投资银行公司Jefferies调整了对The Blackstone Group (NYSE:BX)的展望,将该股票的目标价从147美元上调至168美元。该公司维持对这家资产管理公司股票的买入评级。此次调整是在Blackstone发布季度内变现更新后做出的,该更新显示收益约为3亿美元,比之前的估计低40%。
这次更新包括总附带权益和已实现投资收入的85/15分割,与之前6.82亿美元的估计形成对比。尽管低于预期的变现活动导致第三季度可分配每股收益估计从1.05美元下调至0.90美元,但Jefferies仍维持了对Blackstone的12亿美元费用相关收益预测。
该投资公司还注意到Blackstone第三季度的费用相关收益率略有上升,从上一季度的56.8%上升到57.7%。这一调整与管理层关于保持利润率稳定的评论一致。在Blackstone的零售板块中,Blackstone Private Equity (BXPE)基金报告8月份年初至今的表现约为8%,吸引了11亿美元的新资金,虽然低于第二季度的16亿美元流入,但自基金成立以来总计达到55亿美元。
此外,Blackstone的房地产债务策略基金BCRED的总流入为30亿美元,略低于第二季度的34亿美元。Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT)报告8月份年初至今的表现为2.3%,低于约4.5%的门槛收益率。
在其他近期新闻中,Blackstone参与了多项重大发展。该公司确认计划投资约132.32亿美元用于在英格兰东北部开发人工智能数据中心。预计这项投资将提升英国在技术板块,特别是在人工智能领域的地位。
此外,Blackstone与Vista Equity Partners已同意以总计84亿美元收购全球协作软件公司Smartsheet。这次收购标志着软件行业的重大整合,并突显了市场对提高生产力工具的重视。
此外,Blackstone已开始募集其第三只专注于亚洲的私募股权基金,目标至少100亿美元。该基金将主要集中在印度投资,同时也考虑日本和澳大利亚等重要市场。
在分析师新闻方面,TD Cowen在Blackstone发布季度内变现更新后维持对其股票的持有评级。该更新显示,第三季度可分配收益可能在每股0.90至0.95美元之间,低于1.10美元的共识预期。
最后,法国总统马克龙最近会见了包括Blackstone首席执行官Stephen Schwarzman在内的美国顶级金融家,讨论法国的财政状况和潜在的税收增加。尽管存在财政担忧,马克龙仍将法国推广为具有吸引力的投资目的地,并讨论了扩大商业机会。
InvestingPro洞察
为补充Jefferies对Blackstone Group (NYSE:BX)的分析,来自InvestingPro的最新数据为该公司的财务状况和市场表现提供了额外的背景。尽管文章中提到变现活动低于预期,但InvestingPro数据显示,截至2024年第二季度的过去十二个月,Blackstone的收入增长达到了令人印象深刻的48.12%。这一强劲增长与InvestingPro提示所暗示的今年净收入预期增长相一致。
此外,虽然Jefferies上调了目标价,但值得注意的是,Blackstone的股票已经表现出强劲的增长,过去三个月的价格总回报率为24.15%。这与另一个InvestingPro提示强调Blackstone过去三个月强劲回报的观点一致。
对于考虑Blackstone估值的投资者来说,鉴于Jefferies更新的目标价,重要的是要注意该公司的市盈率为53.96。这个相对较高的盈利倍数被0.83的PEG比率所平衡,表明相对于其增长前景,该股票可能被低估。
InvestingPro为Blackstone提供了11个额外的提示,为希望深入了解公司前景的投资者提供了更全面的分析。
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