周二，Evercore ISI将Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL)的目标价从21.00美元上调至22.00美元，同时维持对该股票的"跑赢大盘"评级。
这一调整反映了Blue Owl宣布收购IPI的消息，该交易将以10亿美元的价格增加105亿美元的数字基础设施资产管理规模（AUM）。IPI的投资组合包括82个数据中心，主要超大规模公司作为租户签订长期租约。
这次收购被认为扩大了Blue Owl的全球影响力，特别是在欧洲，并增加了其在家族办公室渠道的曝光度。预计这笔交易将使Blue Owl的AUM增至超过2300亿美元。这是Blue Owl在2024年的第四次收购，公司继续diversify其在私募市场板块的业务。
Blue Owl的策略包括专注于增长领域，并利用其强劲的估值倍数来促成交易。在收购IPI之前，Blue Owl通过与Kuvare合作扩展到保险渠道，与Prima进军房地产信贷领域，并通过Atalaya进入资产支持融资领域。这些举措旨在提升分销能力并推出新产品，如面向财富管理的ORENT。
公司此前成功收购Oak Street并在不到三年的时间里将其AUM从120亿美元显著增长到280亿美元，这被认为是Blue Owl能够获得理想交易的一个因素。然而，在七个月内迅速完成四笔交易表明，应该监控整合过程，以确保Blue Owl不会开始resembling另类投资中的多联营结构。
在其他近期新闻中，Blue Owl Capital保持了稳定的战略增长和多元化路线。高盛重申了对Blue Owl的"买入"评级，目标价为21.75美元，这是基于公司计划收购数字基础设施资产管理公司IPI Partners，后者管理着105亿美元的资产。这笔10亿美元的交易预计将在2024年底至2025年初之间完成，预计将增强Blue Owl在数字基础设施领域的地位，并diversify其资产管理组合。
除了IPI收购外，Blue Owl还报告了强劲的第二季度业绩，每股费用相关收益为0.21美元，每股可分配收益为0.19美元。公司在此期间宣布每股股息0.18美元。这些近期发展还包括公司通过收购Atalaya Capital Management、Prima和Kuvare Asset Management扩大了其投资组合，显著将其资产管理规模提升至超过2200亿美元。
此外，Blue Owl还进行了战略性人事任命，包括任命John Valtwies为其澳大利亚私人财富业务负责人，表明公司致力于全球扩张。公司还修订了一项关键财务协议，反映了其对财务承诺的积极管理。
InvestingPro洞察
Blue Owl Capital最近收购IPI的举动与其强劲的财务表现和市场地位相一致。根据InvestingPro数据，该公司在过去十二个月内收入增长率达到26.2%，2024年第二季度的季度收入增长率达到31.88%。这一增长轨迹支持了Blue Owl的积极扩张策略。
InvestingPro提示强调，Blue Owl已连续3年提高股息，目前股息收益率为3.47%。这种持续的股息增长，加上公司在过去十二个月的盈利能力，表明其收购驱动增长有着强大的财务基础。
该股票的表现显著，过去一年总回报率为57.68%，并接近52周高点。然而，投资者应注意，该股票的市盈率高达110.37，这可能表明高增长预期已经被计入价格。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Blue Owl Capital提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的视角。
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