周一，Evercore ISI调整了对Domino's Pizza (NYSE:DPZ)的财务展望，将目标价从之前的$500下调至$480，同时仍然维持对该公司股票的"优于大市"评级。这一调整是在公司即将发布第三季度财报之际做出的。
调整后的目标价反映了在公司第三季度财报发布前，美国同店销售(SSS)增长预期的下调。Evercore ISI修订后的预测将美国SSS增长设定为2%，低于之前4%的预估，也低于3.8%的市场共识预期。
对于第四季度，该公司认为2%的美国SSS增长是可实现的，这表明五年SSS与第三季度相比保持稳定。这一预期与市场共识3.5%增长的预测形成对比。该公司指出，实现这一增长可能取决于促销活动的效果。
新的$480目标价是基于Evercore ISI对2026年每股收益(EPS)预测的24倍市盈率。这一估值将达美乐置于其历史十年范围的低端，该范围通常在22至35倍EPS之间波动。
Evercore ISI对达美乐的估值得到了几项增长计划的支持，包括预计在2025年与DoorDash的合作以及数字应用程序的重新推出。该公司还对达美乐实现8%的营业收入增长和长期两位数EPS增长率的能力表示信心。
在其他近期新闻中，达美乐披萨已经看到了一系列分析师调整，主要是由于修订了盈利和收入预估。Loop Capital基于稳定的销售增长维持对达美乐披萨的"持有"评级，尽管2024年第三季度末同店销售增长略有下降。Stifel重申"买入"评级，将股票目标价设定为$480，并将全年每股收益(EPS)预估调整为$16.13，略低于$16.17的市场共识。
TD Cowen虽然维持"买入"评级，但由于预期美国同店销售放缓，将达美乐的目标价下调至$475。该公司对2025年的表现保持乐观，预计将从潜在的DoorDash合作中受益。Baird将达美乐的目标价下调至$535，但维持"优于大市"评级。尽管对宏观经济环境表示谨慎，Baird对达美乐实现2024年超过8%的EBIT增长目标表示信心。
BMO Capital尽管承认消费者压力增加，但将股票目标价下调至$510，仍对公司的多年增长前景保持乐观。最后，Oppenheimer将目标价下调至$490，但维持"优于大市"评级，强调了达美乐的竞争优势和高于同行的单位增长潜力。
InvestingPro洞察
为补充Evercore ISI的分析，InvestingPro数据提供了对达美乐披萨财务健康状况的额外洞察。该公司展示了对股东回报的强烈承诺，连续10年提高股息，并连续13年保持股息支付。这种一致的股息政策与该公司对达美乐的长期积极展望相一致。
InvestingPro提示强调，达美乐的市盈率、EBITDA和收入估值倍数都处于高位。这种溢价估值印证了Evercore ISI将达美乐定位于其历史估值范围低端的观点，表明市场正在为未来增长潜力定价。
尽管目标价下调，InvestingPro数据显示，达美乐在过去十二个月内一直保持盈利，分析师预测今年将继续盈利。这支持了Evercore ISI对公司增长计划和长期盈利潜力的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为达美乐披萨提供了5个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场表现更深入的理解。
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