周一，Evercore ISI将Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL)的股票评级从"优于大市"下调至"与大市同步"，并将目标价从之前的225美元下调至190美元。这次重新评估是由于对未来6至12个月内制药研发支出可能下降的担忧，预计这将影响临床前需求。
该公司强调，尽管Charles River Labs从长期来看仍是临床前药物开发领域的高质量领导者，但当前市场需求的疲软预计将对公司的收入增长和盈利能力产生负面影响。这一前景促使对公司未来财务预测进行重新评估。
为应对不断变化的市场条件，Evercore ISI还调整了对Charles River Labs 2025年的预测。新的目标价190美元是预计2025年每股收益的19倍，反映了在预期行业下行中更为谨慎的估值。
此次降级决定是在6月份错过评估后做出的，当时未能充分认识到终端市场需求可能下降的潜在性。Evercore ISI当前的分析表明，这些市场动态现在更有可能在近期至中期影响Charles River Labs的表现。
Charles River Laboratories的投资者和利益相关者现在获得了来自Evercore ISI的最新见解，可以在不断变化的行业支出模式背景下监测公司的表现。
在其他近期新闻中，Charles River Laboratories经历了一系列重大发展。公司报告第二季度收入下降3.2%，达到10.3亿美元，主要是由于Discovery Services和Safety Assessment (DSA)部门的销售额下降。
为此，Charles River实施了成本节约措施，并启动了10亿美元的股票回购计划。公司还修订了全年收入展望，预计按有机基础计算将下降3%至5%。
花旗将Charles River的股票评级从"中性"下调至"卖出"，理由是预计大型制药客户群将面临挑战。包括Mizuho Securities、TD Cowen、摩根大通和Baird在内的分析师公司也调整了对Charles River的展望，表达了对DSA部门和需求疲软的担忧。
从积极方面来看，Charles River宣布与CEBINA GmbH和Insightec建立战略合作。与CEBINA的合作旨在推进DanubeNeuro计划，开发神经退行性疾病的治疗方法，而与Insightec的合作则旨在增强神经科学领域的药物发现和临床前开发。
尽管面临挑战，Charles River Labs重申了其Research Models and Services (RMS)部门的指引，并略微提高了制造支持领域的预测。
InvestingPro洞察
Evercore ISI最近对Charles River Laboratories (NYSE:CRL)的降级与InvestingPro提供的一些数据和洞察相一致。根据InvestingPro提示，15位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这印证了对制药研发支出可能下降及其对CRL临床前需求影响的担忧。
尽管面临这些挑战，InvestingPro数据显示Charles River Labs仍保持稳健的财务状况。公司的市盈率为22.7，表明投资者仍愿意为其盈利支付溢价。此外，CRL截至2024年第二季度的过去十二个月收入为40.8亿美元，毛利率为35.98%，表明其商业模式稳健。
InvestingPro提示还强调，分析师预测公司今年将保持盈利，这在行业逆风中是一个积极信号。然而，投资者应注意CRL不向股东支付股息，这可能影响其对注重收入的投资者的吸引力。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，这在评估CRL在这个不断变化的市场环境中的未来前景时可能很有价值。
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