周一，BTIG调整了对Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART)股票的立场，将其评级从"卖出"上调至"中性"。此次调整是由于该公司股价跌破了此前设定的20.00美元目标价。
这次上调反映的是基于估值的观点，而非对公司前景基本面评估的根本转变。分析师认为，在股票以约7倍未来12个月市盈率交易的情况下，当前估值呈现有限的下行风险。这一评级变化归因于股票表现超过了该公司的目标价。
尽管评级上调，分析师指出Integra LifeSciences面临的挑战程度仍不确定，提到可能出现进一步的供应中断，以及预计年底前将面临税收亏损卖出的短期压力。尽管如此，该股票已引起深度价值投资者的兴趣，他们正寻求2025年的转机机会。
该公司指出，市场尚未充分认识到公司管理层对2025财年中单位数增长的指引。虽然市场预期仍然较高，但BTIG自身的预测仍是最保守的，预计收入为16.78亿美元，同比增长5.2%，有机增长4.0%。
总的来说，分析师预计新CEO的任命将导致预期重置，可能会在2025财年面对更有利的比较基数。在此之前，该公司建议，在明确转机和潜在上行空间之前，一些问题需要得到解决。BTIG当前的展望表明，股价现已充分反映了过去、现在和预期的未来状况。
在其他近期新闻中，Integra LifeSciences经历了一系列分析师评级调整，并报告了最新财务业绩。Truist Securities将公司目标价下调至26.00美元，理由是执行错误和同行更优越的增长前景。
花旗和BTIG将公司股票评级从"中性"下调至"卖出"，理由是合规和收入问题。尽管遭遇这些降级，Integra LifeSciences报告的收入为4.182亿美元，每股收益为0.63美元，均好于预期。
然而，合规总体规划的实施导致其2024年收入预测和每股收益指引下调。尽管面临这些挑战，公司管理层预计2025年每股收益将持平或略有同比增长。这一展望是在持续努力解决制造问题和实施合规总体规划的背景下设定的。
除这些进展外，Integra LifeSciences还报告了2024年第二季度财务业绩，显示尽管有机收入增长2.3%，但仍面临运营挑战。公司将全年收入指引调整为16.09亿美元至16.29亿美元，每股收益调整为2.41美元至2.57美元，反映了支出增加和收入预期下降。这些是近期塑造Integra LifeSciences叙事的最新进展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据和提示为BTIG对Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART)的评级上调提供了额外背景。公司市值为13.2亿美元，市盈率为56.07。然而，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率显著较低，为8.57，更接近BTIG的估值评估。
InvestingPro提示强调，IART的交易价格接近52周低点，过去三个月和六个月股价大幅下跌。这印证了BTIG关于股票表现超过其目标价的观察。此外，表明管理层一直在积极回购股票的提示暗示了对公司未来前景的潜在信心。
尽管文章中提到了挑战，InvestingPro数据显示IART仍然保持盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月收入为15.7亿美元。公司流动资产超过短期债务，在BTIG强调的不确定性中提供了一些财务稳定性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为IART提供了11个额外提示，这可能为公司潜在的转机故事提供有价值的见解。
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