周一，美浦瑞信给予MKS Instruments (NASDAQ:MKSI)股票"跑赢大市"评级，目标价为$135.00。
作为半导体制造业的重要参与者，该公司预计将超越整个晶圆厂设备(WFE)行业的增长，预计2023年至2026年的收入年复合增长率(CAGR)约为6%，超过全球WFE估计的2%。
MKS Instruments在真空解决方案、光子学和特种化学品方面的多元化产品被视为其成功的核心。该公司的战略收购被强调为一个重要因素，不仅扩大了其产品范围，还增加了其市场覆盖面。
预计这些收购将为公司的每股收益(EPS)做出贡献，估计将翻倍至$9.52。这种增长归因于协同收购的好处、提高的盈利能力和市场份额的增加。
$135的目标价反映了约17倍预期2025年收益的市盈率(P/E)，与MKS Instruments五年历史平均水平一致。与同行相比，这一估值也代表了一个具有吸引力的折价，进一步凸显了该公司强劲的增长前景及其去杠杆化战略。
美浦瑞信对MKS Instruments的积极展望基于该公司能够推动比整体WFE市场更强劲的增长，同时也改善其财务杠杆。这一乐观立场是基于公司的历史业绩和旨在扩大市场存在的战略举措。
在其他近期新闻中，MKS Instruments一直是各种分析师评估和公司发展的主题。花旗最近将MKS Instruments从"买入"降级为"中性"，理由是担心NAND市场复苏延迟和公司业务中非半导体部分持续疲软。
尽管如此，Cantor Fitzgerald以"增持"评级和$140的目标价开始覆盖，强调了该公司在半导体行业的强势地位。
同样，高盛以"中性"评级和12个月$129的目标价开始覆盖，承认增长前景但指出风险/回报概况平衡。MKS Instruments还宣布任命Ram Mayampurath为新的执行副总裁、首席财务官和财务主管。
在财务发展方面，MKS Instruments宣布每股$0.22的季度现金股息，并将可转换优先票据的私募发行规模从$10亿增加到$12亿，主要用于偿还公司未偿还的B期贷款。
这些只是MKS Instruments最近发展的一部分，还包括来自摩根士丹利、美银证券和德意志银行等公司的各种分析师升级和调整。
InvestingPro洞察
除了美浦瑞信对MKS Instruments (NASDAQ:MKSI)的乐观展望外，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了进一步的背景。尽管半导体行业面临挑战，但根据最新数据，MKSI表现出韧性，市值为$7.12亿，一年价格总回报率为28.04%。
InvestingPro提示强调，MKSI已连续14年保持股息支付，展示了其在波动的市场条件下对股东回报的承诺。这与文章中提到的公司专注于长期增长和财务稳定的战略方向一致。
此外，分析师预测MKSI今年将实现盈利，支持美浦瑞信对公司盈利潜力的积极展望。公司过去十二个月的市盈率（调整后）为48.04，表明投资者愿意为MKSI的未来增长前景支付溢价，这与文章讨论的公司预期在WFE行业中的表现优于大盘一致。
值得注意的是，InvestingPro为MKSI提供了7个额外的提示，为投资者提供了对公司潜力更全面的分析。鉴于公司通过收购和市场扩张的复杂增长战略，这些洞察可能特别有价值。
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