Canaccord Genuity维持对Worthington Industries (NYSE:WOR)股票的"持有"评级，目标价保持在$46.00不变。
该公司的决定是在审查了Worthington Industries的内部重组后做出的，这次重组涉及将20#燃气烧烤气瓶产品从消费品板块转移到建筑产品板块。
Canaccord Genuity的分析表明，这种产品分类的转变不会显著改变Worthington Industries的财务预测。
该公司对2025财年的预测，包括11.2亿美元的销售额，以及调整后的EBITDA和每股收益，与之前的估计保持一致。
Canaccord Genuity的目标价是基于2025年预估收益的11倍倍数得出的，这与折现现金流分析一致。这一估值略低于Worthington同行业公司未来12个月EV/EBITDA的12倍中位数交易倍数。该公司指出，目前没有令人信服的理由让Worthington Industries以高于同行业公司的溢价进行交易。
在其他近期新闻中，Worthington Enterprises报告其2025财年第一季度业绩下滑，合并净销售额下降17.5%至2.57亿美元，调整后的EBITDA和每股收益分别下降至4800万美元和$0.50。
随后，Canaccord Genuity将公司的目标价从$52.00下调至$46.00，同时维持"持有"评级。这是由于销售额比Canaccord的估计低11%，比共识低13%，其中消费品部门表现明显不佳。然而，建筑产品板块的表现超出预期，销售额比预期高出约2%。
面对这些挑战，Worthington Enterprises在威斯康星州Chilton启动了一个现代化项目，并宣布每股$0.17的股息。管理层对长期增长保持乐观，特别是在商业板块，并将并购和股票回购作为其资本配置策略的重点。
尽管对食品成本上涨导致消费者支出的担忧，但公司的资产负债表仍然强劲，净债务与追踪EBITDA的比率约为0.5，表明财务稳定。
InvestingPro洞察
除了Canaccord Genuity的分析，来自InvestingPro的最新数据为Worthington Industries的财务状况提供了进一步的背景。公司的市值为20.6亿美元，市盈率为52.28，表明相对于收益而言估值较高。这与InvestingPro提示之一相符，该提示指出WOR"以高收益倍数交易"。
尽管估值较高，但Worthington Industries在股息政策方面表现出韧性。InvestingPro提示强调，该公司"已连续52年保持股息支付"，显示出对股东回报的强烈承诺。目前的股息收益率为1.66%，可能对注重收入的投资者有吸引力。
值得注意的是，虽然Canaccord Genuity维持"持有"评级，但InvestingPro数据显示6个月价格总回报率为-31.24%，表明近期市场面临挑战。这一表现反映在另一个InvestingPro提示中，称"股票在过去六个月遭受重创"。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Worthington Industries的11个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更深入的见解。
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