周五,高盛开始对全球医疗技术公司LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN)的股票进行评级,给予买入评级,目标价为65.00美元。该公司的分析表明,尽管过去存在影响其股票表现的挑战,但该公司仍有潜在增长空间。
由于公司战略变化和产品管线的挫折,LivaNova的股票一直难以实现持续优于大盘的表现。这些问题对其盈利和市盈率(P/E)倍数造成了下行压力,目前其未来12个月(NTM)市场一致预期市盈率为16.6倍,而S&P 500的市盈率为21.3倍。
高盛预计,随着LivaNova产生稳定的业绩并改善其利润率水平,表现不佳的时期将成为过去。该公司预计LivaNova的基础业务将实现约5%的年收入增长,这得益于稳定的终端市场和新的神经调节植入物销售,以及即将到来的心肺产品升级周期的推动,心肺业务占销售额的52%。
该公司还预计,独特的管线项目和市场份额增长将进一步提高收入,可能导致业绩超过市场一致预期。高盛预测,持续的收入增长、改善的产品组合以及更加专注的损益(P&L)管理将促使每股收益(EPS)增长超出预期,预计到2027年每年增长约14%。
在其他近期新闻中,LivaNova PLC经历了显著增长,2024年第二季度报告收入增长10%。这标志着公司连续第六个季度实现两位数增长,主要由其心肺和癫痫业务推动。因此,LivaNova提高了2024年全年收入和调整后每股收益(EPS)指引。
Baird将LivaNova的股票评级从中性上调至优于大市,理由是长期增长前景增强。尽管由于可能与SNIA协议相关的支付可能导致每股收益(EPS)面临逆风,但Baird认为LivaNova的风险/回报平衡倾向于上行。
除财务发展外,LivaNova宣布其首席人力资源官Trui Hebbelinck将于2024年9月30日离职。公司已在外部公司的协助下开始寻找替代人选。这些最新发展是LivaNova战略计划的一部分,旨在投资其核心业务并保持高于市场的增长。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为高盛对LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN)的乐观展望提供了深度。该公司的市值为28.9亿美元,截至2024年第二季度的过去十二个月收入为12.1亿美元,显示出11.52%的强劲增长。这与高盛对持续收入增长的预测相一致。
InvestingPro提示强调,LivaNova的净收入预计今年将增长,支持该公司对超出预期的每股收益增长的预测。此外,该公司以适度的债务水平运营,流动资产超过短期债务,这可能为预期的产品周期升级和管线项目提供财务灵活性。
当前20.08的调整后市盈率高于文章中提到的16.6倍NTM市场一致预期市盈率,这可能反映了近期市场的乐观情绪。然而,投资者应注意,该股票的相对强弱指数(RSI)表明它可能处于超买区域。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro为LivaNova提供了5个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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