周二，DA Davidson调整了对网络安全公司Rapid7（NASDAQ:RPD）的展望，将股票目标价从之前的32.00美元上调至35.00美元。该公司维持对该股票的中性立场。此次调整是在上周五Jana Partners（一家激进投资者）披露其已将在Rapid7的投票权益增至13%之后做出的。在此之前的报道暗示，Jana Partners可能会倡导出售该公司。
DA Davidson的分析师表示，将Rapid7纳入其STAMPEDE名单的"激进"类别是此次目标价调整的原因。STAMPEDE名单包括那些被认为受特定因素影响的股票，如战略行动，包括由激进投资者推动的行动。
尽管Jana Partners增持了股份，但DA Davidson对Rapid7的估值和未来前景表示谨慎。该公司指出，该股票目前的估值约为预期2025日历年自由现金流的19倍，考虑到公司增长放缓、竞争地位削弱以及缺乏明确的前进策略，这反映了一个充分估值。
分析师还指出，战略买家或私募股权公司以显著高于当前市场估值的溢价收购Rapid7的潜在兴趣存在不确定性。鉴于这些考虑因素，DA Davidson选择维持对该股票的中性评级，同时通过上调目标价来承认最近的发展。
"在其他近期新闻中，网络安全公司Rapid7在2024年第二季度报告了稳定的财务增长。公司的年度经常性收入（ARR）同比增长9%，达到8.16亿美元，主要由其直接检测和响应业务驱动。尽管在漏洞管理领域面临挑战，非平台客户数量下降，但Rapid7保持乐观展望，将创新和战略伙伴关系视为关键增长驱动因素。
RBC Capital最近调整了对Rapid7的立场，将评级从"跑赢大盘"下调至"板块表现"。这一决定受到预期市场整合和漏洞管理以外领域竞争加剧的影响。该公司还对Rapid7的市场进入和产品演进策略对公司增长轨迹产生积极影响所需的时间表示担忧。
Rapid7还在Black Hat大会上推出了Command Platform，旨在提高风险可见性和客户保留率。全年末ARR预计将在8.50亿美元至8.60亿美元之间，同比增长6%至7%。第三季度，公司预计总收入将在2.09亿美元至2.11亿美元之间。这些都是近期塑造公司在网络安全领域轨迹的发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Rapid7的财务状况和市场表现。公司的市值为25亿美元，反映了其在网络安全板块的重要地位。尽管DA Davidson持谨慎态度，但Rapid7在过去一周的价格回报率显著，达到9.98%，这与InvestingPro提示中强调的"过去一周显著回报"相符。
虽然公司在过去十二个月的收入增长11.36%，显示出持续扩张，但Rapid7目前尚未盈利，市盈率为负值-53.12。这种未盈利状况与InvestingPro提示中指出的"公司不向股东支付股息"一致。
然而，仍有改善的潜力，另一个InvestingPro提示表明"预计今年净收入将增长"，且"分析师预测公司今年将实现盈利"。这些预测对投资者和潜在收购方来说可能是重要的考虑因素，尤其是考虑到Jana Partners增持股份以及围绕公司可能出售的猜测。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了关于Rapid7的7个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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