美银证券对Steel Dynamics (NASDAQ: STLD)的看法出现积极转变,将该股评级从中性上调至买入。伴随这一升级,该公司还将Steel Dynamics的目标价从之前的140.00美元上调至155.00美元。
此次上调是基于预期Steel Dynamics将从Sinton和Aluminum Dynamics项目中受益。分析师的重新评估包括将估值基础提前一年,以及略微上调2025年热轧卷(HRC)价格预期。
与同行相比,Steel Dynamics预计将从更高的HRC和涂层钢价格中获得相对更显著的收益。该公司的铝轧制厂项目也使其从竞争对手中脱颖而出,这也是分析师持乐观态度的原因之一。
该公司的战略举措,如位于德克萨斯州的Sinton工厂和进军铝业的Aluminum Dynamics项目,似乎是修订评级和目标价的关键因素。预计这些项目将在未来几年提升Steel Dynamics的市场地位和财务表现。
在其他近期新闻中,Steel Dynamics出现了几项重大进展。该公司第三季度每股收益(EPS)指引为1.94-1.98美元,低于第二季度的2.72美元,这导致BMO Capital将公司目标价从135美元下调至127美元,同时维持市场表现评级。然而,美银证券对该公司保持中性立场,将目标价维持在140.00美元。
这些调整是在Steel Dynamics报告制造订单积压稳定的情况下做出的,表明公司未来业务稳定。该公司还预计,由于利率下降以及基础设施项目和回流计划的影响,2025年的销量将会增加。
摩根大通修订了对Steel Dynamics的立场,将股票评级从减持上调至中性,反映出对公司多元化运营的更为积极的看法。该公司还宣布第三季度每股0.46美元的股息,展示了其对股东价值的承诺。
Steel Dynamics在铝业投资方面取得了进展,预计将在2025年下半年实现EBITDA转正。
尽管钢铁价格下降,但公司对钢铁需求保持乐观,并看到墨西哥高价值产品市场的盘坚潜力。
InvestingPro洞察
为补充美银证券对Steel Dynamics (NASDAQ:STLD)的看涨观点,来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。该公司的市值为194.5亿美元,市盈率为9.98,表明相对于收益而言,股票可能被低估。这与分析师乐观的目标价修订相一致。
InvestingPro提示强调了Steel Dynamics对股东的重视。该公司一直在积极回购股票,并连续11年提高股息,展示了其回报股东价值的承诺。这种持续的股息增长,加上当前1.46%的股息收益率,支持了该股票对收入导向型投资者的吸引力。
尽管过去十二个月收入下降了11.27%,但Steel Dynamics仍保持着稳健的财务状况。该公司有能力用现金流覆盖利息支付,并以适度的债务水平运营,这表明财务稳定性,这对于追求Sinton工厂和Aluminum Dynamics等增长项目而言可能至关重要。
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