Wells Fargo将通用动力公司(General Dynamics Corp.)(NYSE: GD)的股票评级从"增持"下调至"中性",并将目标价从此前的$334下调至$317。
此次降级是基于对该公司能否达到2024年第三季度指引的担忧。据报道,由于飞机完工和联邦航空管理局(FAA)返工的挑战,湾流G700喷气机的交付已经落后于计划。
Wells Fargo的分析师强调了通用动力海事部门的问题,指出负面新闻可能会阻碍该板块预期的利润率复苏。
此次降级发生在人们对湾流飞机交付率可持续性产生怀疑的背景下,该交付率目前比近期订单率高出30%。
新的目标价意味着相对当前水平有6%的适度上涨空间。分析师对通用动力的短期前景表示谨慎,特别是考虑到公司飞机和海事部门面临的交付和利润率复苏挑战。
在其他近期新闻中,通用动力经历了一系列重大发展。公司第二季度收入增长18%,主要由商务喷气机销售增长50%推动,净利润从去年同期的$744百万增至$905百万。
然而,这家国防承包商最近的表现显示,飞机交付量低于预期,导致Baird将通用动力2024年的每股收益(EPS)预估调整为$13.75,反映了这些延迟的影响。
通用动力还获得了几份重要合同。这些合同包括一份价值$299百万的合同,用于维护和升级五角大楼的网络基础设施;一份来自太空发展局价值$491.6百万的合同,用于推进地面管理和集成项目;以及一份潜在价值$67亿的合同,用于为美国海军建造多达8艘John Lewis级舰队补给油轮。
在分析师领域,Morgan Stanley将通用动力股票评级从"中性"上调至"增持",而Deutsche Bank则将该股评级从"买入"下调至"持有"。
该公司是可能受到美国参议员Elizabeth Warren正在调查的拟议"维修权"法案影响的主要国防承包商之一。最后,美国决定增加对乌克兰的军事援助,包括购买新武器,预计将使通用动力等国防承包商的订单积压受益。
InvestingPro洞察
尽管最近被Wells Fargo降级,但根据InvestingPro数据,通用动力(NYSE:GD)呈现出喜忧参半的局面。该公司的市值为$82.9亿,反映了其在航空航天与国防行业的重要地位。
通用动力在财务表现上表现出韧性,过去十二个月收入增长10%,达到$44.95亿。考虑到Wells Fargo分析中强调的挑战,这一增长尤为显著。同期,公司的盈利能力保持稳健,毛利率为15.67%,营业利润率为9.51%。
InvestingPro提示显示,通用动力已连续11年提高股息,表明了对股东回报的承诺。这一点得到了当前1.88%的股息收益率和过去十二个月7.58%的股息增长率的进一步支持。这些因素可能会为担心公司短期挑战的投资者提供一些安慰。
然而,值得注意的是,相对于其近期盈利增长,该股的市盈率为23.07,处于高位,这与Wells Fargo的谨慎立场一致。该股目前的交易价格也接近52周高点,为52周峰值的97.49%。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了除此处提到的之外的额外提示和洞察。事实上,通用动力还有5个额外的InvestingPro提示,可以为公司当前情况和未来前景提供进一步的背景信息。
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