周二，美国银行证券公司维持华特迪士尼公司（NYSE:DIS）的买入评级，目标价保持在120.00美元。该公司强调了迪士尼无与伦比的资产组合，包括优质知识产权、ESPN顶级体育品牌、传奇主题公园业务，以及拥有超过2亿订阅用户的直接面向消费者（DTC）平台。
尽管迪士尼在新冠疫情后强劲复苏，但主题公园需求最近出现下降，改善时间表尚不明确。此外，迪士尼DTC部门盈利增长慢于预期，以及近年来电影业绩表现不稳定，也增加了公司盈利增长前景的不确定性。
美国银行证券的分析师指出，这些因素导致迪士尼股价自4月峰值以来明显表现不佳。然而，该公司认为，当前股价反映了市场预期的重新校准，表明共识预测现在更符合公司的近期前景。
分析师的评论强调了迪士尼面临的喜忧参半的结果，某些领域的挑战被其整体资产组合的实力和多样性所抵消。重申买入评级和120.00美元的目标价表明对迪士尼长期价值和增长潜力的信心。
在其他近期新闻中，由于线性网络部门面临挑战，摩根大通将华特迪士尼的每股收益（EPS）预估修订为1.09美元。预计公司的直接面向消费者（DTC）部门将为Disney+增加300万订户，为Hulu增加90万订户。高盛重申对迪士尼的买入评级，预计该公司2024财年第四季度的每股收益将超出预期，主要得益于其直接面向消费者部门的强劲表现。
然而，迪士尼的体验部门因旅行模式和消费者情绪变化而面临障碍，公司还在重大数据泄露后逐步淘汰Slack。与DirecTV成功谈判了新协议，为超过1100万订户恢复了热门体育和娱乐节目的访问。
迪士尼在艾美奖提名中领先，创下纪录，这在很大程度上归功于公司电视部门负责人Dana Walden的领导。尽管取得这些成功，富国银行仍将迪士尼从其标志性精选名单中移除，理由是可能出现的长期消费者衰退可能影响盈利。
InvestingPro洞察
为补充美国银行证券提供的分析，来自InvestingPro的最新数据为迪士尼的财务状况和市场表现提供了额外洞察。尽管文章中提到了挑战，但InvestingPro数据显示，迪士尼最近一个季度的收入增长了3.69%，表明有一些积极势头。公司过去12个月的EBITDA也显著增长了28.83%，表明运营效率有所提高。
InvestingPro提示强调，预计迪士尼今年将实现净利润增长，这与分析师对公司的长期信心相符。此外，相对于其近期盈利增长，迪士尼的市盈率较低，考虑到当前股价，这可能对价值投资者具有吸引力。
值得注意的是，迪士尼股票在过去一年的总回报率为19.62%，同期表现优于S&P 500指数。这一表现，加上文章中提到的公司强大品牌和多元化资产组合，支持了美国银行证券维持的看涨观点。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为迪士尼提供了10个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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