周二，高盛更新了对Carnival Corporation (NYSE:CCL)的展望，将目标价从之前的23美元上调至24美元，同时维持对该股的买入评级。尽管对最新季度指引存在一些担忧，但该公司强调了这家邮轮运营商的几个积极趋势。
据该投资银行称，嘉年华邮轮2024年第四季度的指引，特别是关于净收益率和EBITDA的指引，略低于投资者的高预期。
这一细节受到了密切关注，因为该公司的股票已经出现显著上涨，过去一个月上涨了13%，相比之下S&P 500仅上涨了4%。这一表现表明，第三季度的积极结果可能已经反映在股价中。
然而，高盛的分析师指出了三个支持嘉年华邮轮长期前景积极的关键因素。首先，该公司正经历强劲的预订和定价势头，预计将在2025年加速。
其次，本季度新邮轮乘客数量增加了17%，这表明嘉年华邮轮的增长不仅仅由压抑的需求驱动，还由市场类别的扩张驱动。
第三，第三季度每位乘客每天的船上消费（PCD）增长了6.4%，表明邮轮行业内消费者消费模式强劲。
尽管有这些积极指标，高盛略微上调了2025年每可用下铺日（ALBD）的非燃料净邮轮成本（NCCxF）。这一调整考虑到了有限的运力增长（当年仅有一艘新船在年底推出）以及更高的干船坞维修影响。
尽管如此，该公司将嘉年华邮轮2024财年的EBITDA预估从58.7亿美元上调至60.5亿美元，证明了修订后的24美元目标价的合理性，这意味着该股有35%的上涨潜力。
在其他近期新闻中，Carnival Corporation报告了2024年第三季度的破纪录表现。公司收入达到近80亿美元，比去年同期显著增加了10亿美元。
这一强劲表现由净利润超过60%的增长和10.5%的两位数投资回报率所支撑。公司今年近99%的票务收入已经得到保障，预计EBITDA将创纪录达到60亿美元。
除了这些财务亮点外，Carnival Corporation还宣布即将推出Sun Princess号和新的Celebration Key目的地，预计将支持2025年的高入住率和定价。
尽管面临一些挑战，如高于预期的燃料成本和入住率仍低于2019财年水平，但公司的未来前景仍然乐观。
这些最新发展展示了Carnival Corporation的财务实力和乐观的未来前景，公司已制定策略以增强财务稳定性和股东价值。
InvestingPro 洞察
为补充高盛的分析，来自InvestingPro的最新数据为Carnival Corporation的财务表现和市场地位提供了额外背景。公司的市值为212亿美元，反映了其在邮轮行业的重要地位。嘉年华邮轮13.49的市盈率表明，相对于其收益，该股的估值合理，这与高盛的积极展望相一致。
InvestingPro提示强调，嘉年华邮轮预计今年将实现净利润增长，分析师预测公司将实现盈利。这支持了高盛对公司财务轨迹的乐观看法。此外，嘉年华邮轮在过去十二个月内一直盈利，收入为244.8亿美元，毛利率高达51.96%。
公司过去十二个月22.18%的收入增长和最近一个季度15.2%的增长，凸显了高盛分析中提到的强劲预订和定价势头。此外，嘉年华邮轮过去十二个月83.7%的EBITDA增长尤为令人印象深刻，表明运营效率显著提高。
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