周二，花旗调整了对Woodside Energy Group Ltd (WDS:AU) (NYSE: WDS)的财务展望，将目标价从之前的23.00澳元下调至24.50澳元，同时维持对该股的卖出评级。该公司表示，围绕股息预期和潜在并购的持续担忧是影响这一决定的因素。
此次修订是在重新评估公司Sangomar单元的折旧和摊销（D&A）后进行的，此前认为该单元的折旧和摊销过于激进。这次重新评估导致从2024年下半年到2026日历年的预期每股收益（EPS）和每股股息（DPS）预测有所增加。
尽管进行了调整，花旗预计2025和2026日历年的共识DPS预测可能会下降，主要是由于非现金D&A费用。该公司已对其模型的其他领域进行了削减，以与公司的五年展望图表保持一致，导致2028年前的整体税后净利润（NPAT）基本保持不变。
然而，该公司对Woodside Energy的现金流预测略有下调，这导致了估值影响。因此，花旗对公司股票的估值下调了5%至23.24澳元。分析师强调，修订后的估值反映了对该股更为谨慎的立场，考虑到了财务调整以及与公司战略举措和市场预期相关的更广泛投资风险。
在其他近期新闻中，Woodside Energy Group Ltd完成了对OCI Clean Ammonia的收购，标志着在清洁氨板块的重大扩张。这与公司专注于能源和交通以及行业向可再生能源投资转型的趋势相一致。在财务新闻方面，Woodside报告2024年中期税后净利润为19亿美元，单位生产成本下降6%，自由现金流为正7.4亿美元。然而，由于战略收购，包括Tellurian的Driftwood LNG和OCI的Clean Ammonia Project，公司预计将暂时超出其目标负债比率范围。
该公司还为美国债券发行定价，表明其多样化融资选择和可能为进一步发展或扩张活动提供资金的策略。花旗最近将Woodside Energy从中性下调至卖出，将目标价调整至24.50澳元，这受到对公司估值的重新评估和对近期股息支付预期修订的影响。
Woodside Energy向美国证券交易委员会报告了其董事权益的变化和管理团队的重大更新。这些最新发展为投资者提供了公司当前状况和未来战略的清晰图景。
InvestingPro洞察
虽然花旗调整了对Woodside Energy Group Ltd (WDS)的展望，但来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况提供了额外的背景。截至2024年第二季度的最近12个月，Woodside的市盈率为15.9，表明相对于其收益而言，估值相对适中。这与公司0.94的市净率相一致，暗示股票可能接近其账面价值交易。
InvestingPro提示突出了Woodside显著的股息收益率，目前为7.77%，尽管花旗对股息预期表示担忧，但这可能对注重收入的投资者具有吸引力。此外，公司已连续33年保持股息支付，展示了对股东回报的承诺。然而，值得注意的是，最近12个月股息增长率下降了52.82%，这可能支持花旗的谨慎立场。
公司在截至2024年第二季度的最近12个月内的收入为125.8亿美元，EBITDA为79.7亿美元，反映了其大规模运营，尽管这两个数字与前期相比都有所下降。这与花旗对公司财务展望的重新评估相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Woodside Energy Group提供了7个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位更深入的理解。
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