周一，摩根大通将Autoliv, Inc. (NYSE:ALV)的目标价从117美元上调至119美元，同时维持中性评级。这家汽车安全系统专业公司的目标价调整反映了对其预期表现的细致看法，考虑了行业趋势和Autoliv可能面临的具体挑战。
该公司分析师指出，尽管第三季度全球轻型车辆产量预计将符合预期，但客户组合和产量的地理分布可能会造成同比阻力，这一趋势在第一和第二季度已经显现。这与管理层此前表示这些挑战将会减轻的指引相矛盾。
Autoliv第三季度收入的修正估计现在设定为25.23亿美元，低于此前25.78亿美元的估计，也低于彭博社25.83亿美元的一致预期。同期EBIT估计也从之前预测的2.77亿美元下调至2.45亿美元，相比之下一致预期为2.54亿美元。
对于全年，摩根大通预测有机增长率为1.0%，低于此前2.0%的估计和公司2.0%的指引。全年EBIT预测从10.30亿美元下调至9.92亿美元，低于10.13亿美元的一致预期和约10.32亿美元的隐含指引。
展望2025年，该公司对Autoliv的EBIT预测从12.55亿美元下调至11.92亿美元，也低于12.21亿美元的一致预期。新的目标价考虑了分析师2026年13.35亿美元的EBIT估计，略低于13.53亿美元的一致预期，并考虑了2025年底的资本结构。
在其他近期新闻中，Autoliv Inc.在2024财年第二季度业绩公布后受到多位分析师的评估。该公司报告的6月季度收益低于预期，收入为26.1亿美元，每股收益(EPS)为1.87美元。因此，Autoliv将2024全年收入增长预测从此前预期的5%下调至1%。尽管进行了这些调整，公司预计下半年将更加强劲，利润率在11-12%之间，并计划裁减高达2,000名间接员工，旨在2024年节省5,000万美元。
高盛维持Autoliv的买入评级，指出可能面临进一步挑战，但也强调了几个可能支持公司下半年利润率的因素。德意志银行也以买入评级开始对Autoliv的覆盖，表示对公司中长期盈利增长能力有信心。同时，瑞穗证券、贝尔德和美银证券根据公司第二季度盈利和收入调整了Autoliv的目标价。
InvestingPro洞察
为补充摩根大通对Autoliv, Inc. (NYSE:ALV)的分析，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。截至2024财年第二季度的最近十二个月，Autoliv报告的收入为105.7亿美元，增长率为8.25%。这与摩根大通对公司收入表现和增长预期的关注相一致。
InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，Autoliv目前的交易价格较低，调整后的市盈率为10.78。考虑到摩根大通修订的估计，这可能会引起价值投资者的兴趣。此外，尽管分析中提到了挑战，但该公司已连续28年保持股息支付，显示出对股东回报的承诺。
值得注意的是，Autoliv的股票交易价格接近52周低点，这可能反映了市场对摩根大通报告中提到的阻力的反应。寻求更全面洞察的投资者可以在InvestingPro上获取11个额外提示，提供对Autoliv财务健康和市场地位的更广泛视角。
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