周一，投资公司贝尔德对国防承包商莱昂纳多DRS (NASDAQ: DRS)保持积极展望，维持"跑赢大市"评级，目标价为$30.00。这一认可是在最近与DRS管理层进行投资者会议后做出的，进一步增强了贝尔德对该公司增长轨迹的信心。
莱昂纳多DRS以其多元化的产品组合而闻名，预计将从国防部(DoD)正在进行的现代化计划中受益。该公司的三年预测突显了这一潜力，预计增长4%-7%，EBITDA利润率扩大250基点，自由现金流(FCF)转换率达80%-90%。
该公司在哥伦比亚级潜艇项目中的独家地位使其处于特别有利的位置，预计将推动公司到本十年末的增长和利润率提升。这一关键国防项目的唯一供应商地位为公司强劲的财务前景奠定了基础。
在其他近期新闻中，莱昂纳多DRS报告了强劲的财务表现，2024年第二季度有机收入同比增长20%。调整后的EBITDA和调整后的净收益也分别大幅增长32%和21%。这导致公司上调了全年收入、调整后EBITDA和调整后每股摊薄收益的指引。
该公司还积极获取新合同并履行现有合同。值得注意的是，莱昂纳多DRS获得了价值$1.17亿的热武器瞄准镜生产订单，$4900万的额外联合突击桥系统合同，以及$5200万的先进狙击武器瞄准镜订单。这些发展凸显了公司致力于提供先进技术解决方案的承诺。
在分析师评级方面，美银证券将莱昂纳多DRS从"买入"下调至"中性"，尽管公司的表现超出预期。然而，该公司将国防承包商的目标价从$26.00上调至$30.00。贝尔德也维持了莱昂纳多DRS的"跑赢大市"评级，反映了公司强劲的财务表现。
莱昂纳多DRS在运营方面也取得了进展，包括提前向澳大利亚陆军交付先进的C5I系统，以及扩建其在南卡罗来纳州的设施。
InvestingPro洞察
莱昂纳多DRS的财务指标和市场表现与贝尔德的积极展望密切一致。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入增长15.81%，加上强劲的19.9%季度收入增长，支持了文章中提到的4%-7%的预期增长。此外，同期36.12%的EBITDA增长表明DRS有望实现预期的EBITDA利润率扩张。
InvestingPro提示强调，DRS的投资资本回报率高，这与公司在国防合同中的强势地位相一致，特别是在哥伦比亚级潜艇项目中的独家角色。此外，DRS最近收入增长强劲，印证了文章对公司增长轨迹的强调。
市场似乎认可DRS的潜力，这从其过去一年66.89%的价格总回报率可见一斑。目前价格处于52周高点的93.37%，考虑到分析师目标$30的公允价值，可能仍有增长空间。
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