周一，Jefferies对Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI)股票采取了乐观举措，将目标价从之前的140.00美元上调至155.00美元，同时维持对该股的买入评级。这一调整反映了对公司潜在盈利增长的积极展望。
该公司的分析表明，Fortress Transportation到2026年可能会显著超过其息税折旧及摊销前利润（EBITDA）目标。当前的乐观情景预计EBITDA为17.5亿美元，比12.5亿美元的目标增加40%。
这一预测基于假设Fortress Transportation将以750个CFM56模块获得15%的市场份额，相比之下基本情况为10%，2024年估计为7%。
提高的目标价还得到了20倍EBITDA估值倍数的支持，略高于同行业19倍的平均水平。根据Jefferies的说法，如果公司股票以这一倍数交易，其估值将达到250美元。
此外，该公司的"蓝天"情景显示Fortress Transportation有更大的潜力。如果公司实现1,350个模块的满负荷生产，每个模块EBITDA为150万美元，考虑到全面PMA和约50%的利润率，这可能导致28亿美元的EBITDA。这种情景将代表125%的上涨空间，暗示目标价为450美元，展示了巨大的增长潜力。
在其他近期新闻中，Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC报告2024年第二季度收入为4.44亿美元，超过共识预期27%，调整后EBITDA为2.14亿美元。然而，由于3亿美元的一次性内部化费用，公司报告每股亏损2.26美元。
值得注意的是，公司以1.7亿美元收购洛克希德马丁公司商用发动机解决方案预计将通过增加其航空航天产品部门的调整后EBITDA来提升未来几年的财务表现。
几位分析师已调整了对Fortress Transportation的展望。Compass Point将目标价上调至156美元，而RBC Capital Markets和BTIG分别将目标价上调至143美元和140美元。
Stifel还将公司股票从持有上调至买入，设定新的目标价为132美元。另一方面，Wolfe Research将公司股票从跑赢大市下调至同行表现。
此外，公司的航空航天产品板块有望在未来几个季度实现显著的EBITDA增长，这得益于近期收购的贡献、现有CFM56项目的增长，以及从2024年第四季度开始的V2500发动机销售。
零件制造商批准（PMA）项目在完全扩展时可能每年增加估计1.5亿至2亿美元或更多的增量EBITDA。这些是Fortress Transportation的最新发展。
InvestingPro洞察
Jefferies最近乐观的目标价调整与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。FTAI的市值为132.4亿美元，反映了其在交通基础设施板块的重要地位。公司的收入增长尤为显著，过去十二个月增长28.22%，最近一个季度增长更是达到了61.69%。这些数字支持了Jefferies对FTAI潜在盈利增长的看好。
InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售额将增长，这印证了Jefferies对EBITDA增加的预测。此外，该股票在过去一年表现强劲，价格总回报率高达271.48%。这一表现与该公司积极的估值和增长预期相符。
值得注意的是，InvestingPro为FTAI提供了17个额外的提示，为投资者提供了公司财务健康状况和市场地位的全面分析。鉴于Jefferies上调的展望，这些洞察对那些希望做出明智投资决策的人来说可能很有价值。
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