周一，SLC Agricola SA (SLCE3:BZ) (OTC: SLCJY)的股票前景发生变化，摩根大通将其评级从增持下调至中性。该公司还将公司股票的目标价从此前的26.00雷亚尔下调至23.00雷亚尔。
此次降级是在上周五股票交易中表现出色之后进行的，当时市场对SLC Agricola更新的指引反应积极。该公司报告称大豆产量提高且成本降低，预计这将为其2025年作物带来显著改善，预计EBITDA同比增长20%。
尽管有这些乐观预测，摩根大通认为目前的股票估值是合理的，交易价格为预计2025年EBITDA的5.3倍，自由现金流收益率为5.9%。该公司强调了SLC Agricola面临的挑战，包括利润率可能收紧以及天气相关风险，因为行业预计在即将到来的10月和11月将出现关键降雨。
摩根大通的分析师承认SLC Agricola的强劲执行力、增长战略和风险管理能力，但表示这些因素已充分反映在股票当前价格中。因此，该公司还将公司2025年EBITDA预估下调6%至26.18亿雷亚尔，仍比彭博社一致预期高8%。
股票评级和目标价的修订反映了对SLC Agricola未来财务表现的谨慎态度，尽管公司最近发布了积极指引并具有运营优势。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为摩根大通对SLC Agricola SA (OTC: SLCJY)的分析提供了额外背景。截至2024年第二季度的过去十二个月，该公司的市盈率为13.83，调整后市盈率为14.41，表明股票以相对较低的盈利倍数交易，与摩根大通对当前估值的评估一致。
InvestingPro提示强调，SLC Agricola已连续17年保持股息支付，尽管最近股息增长下降了48.79%，但这可能对注重收入的投资者具有吸引力。该公司目前的股息收益率为3.84%，可能为股东提供稳定的收入流。
该股票最近表现显著，InvestingPro数据显示过去一周回报率为10.49%，过去一个月回报率为8.04%。这一近期上涨可能与文章中提到的改善后的指引有关，尽管股票仍比52周高点低33.33%。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为SLC Agricola提供了11个额外提示，可深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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