周五，Truist Securities调整了开市客（NASDAQ:COST）的目标价，从873.00美元上调至909.00美元，同时维持对该股票的持有评级。该公司认可开市客第四季度的强劲表现，强调了强劲的销售趋势和持续的叠加增长是关键因素。
此外，该公司的利润率有所改善，并实现了约13%的每股收益（EPS）增长，这一数字已经针对一次性税项和去年额外一周的影响进行了调整。
Truist Securities的分析师指出，尽管第四季度取得了积极成果，但该公司最近已经下调了开市客的股票评级。下调评级的原因是认为目前约52倍EPS的估值对开市客来说过高。
此外，分析师提到，最近的运营变化，如入场时扫描会员卡和包装修改，可能会对利润率产生负面影响。这些变化对于一只几乎没有犯错空间的股票来说尤为重要。
报告强调，虽然开市客第四季度表现强劲，销售趋势保持稳健，且公司的叠加增长在分析师覆盖范围内最为一致，但对其估值的可持续性存在担忧。
公司持续的利润率改善和报告的EPS增长值得注意，但最近的降级反映了对高估值和运营变化的谨慎态度。
Truist Securities决定维持对开市客的持有评级，表明对该股票持中立态度，暗示该公司认为目前没有立即改变评级的催化剂。目标价从873美元上调至909美元，反映了对开市客强劲季度表现的认可，同时也考虑到了与股票估值和运营调整相关的潜在风险。
Truist Securities对开市客股票的更新是在对公司第四季度业绩进行详细分析后做出的，该季度显示销售和盈利增长强劲。尽管表现积极，但该公司建议谨慎，因为有一些因素可能影响股票的未来表现。
在其他近期新闻中，开市客在第四季度财报中表现强劲，每股收益（EPS）为5.29美元，超过了高盛和市场预期。然而，其收入略低于797亿美元的目标。值得注意的是，公司同店销售增长6.9%，超过了预期的6.4%。在这些结果中，几家分析师公司更新了对开市客的展望。
高盛维持买入评级，并将公司目标价上调至995美元，而BMO Capital也表现乐观，将目标价上调至980美元，并维持优于大市评级。Baird也呼应了这种积极情绪，保持优于大市评级，目标价为975美元。然而，Roth/MKM、DA Davidson和Citi保持中性立场，其中DA Davidson将目标价上调至880美元。
InvestingPro洞察
开市客（NASDAQ:COST）最近的财务表现描绘了一幅基本面强劲但面临估值担忧的公司图景。根据InvestingPro数据，开市客拥有3996.4亿美元的强劲市值，表明其在市场上的重要地位。截至2024财年第三季度，公司过去十二个月的收入增长为7.75%，毛利润达到317.1亿美元。尽管12.5%的毛利率可能被视为需要改进的地方，但开市客的营业利润率更为健康，达到3.56%。
InvestingPro提示强调，开市客的现金多于债务，展示了财务稳定性，并且已连续21年保持股息支付，显示了其对股东回报的承诺。然而，它的交易价格也处于较高的盈利倍数，市盈率为55.9，这与Truist Securities提出的关于股票高估值的担忧一致。从积极的方面来看，公司的现金流足以覆盖利息支付，并且在过去十二个月里一直保持盈利。
虽然股票交易价格接近52周高点，价格为高点的97.58%，投资者可能需要考虑当前水平上涨空间有限的可能性。对于那些寻求更深入分析的人来说，还有额外15个InvestingPro提示可用，这些提示提供了关于开市客财务健康和市场地位的进一步洞察。这些提示可以用于全面了解股票的潜力并为投资决策提供信息。
InvestingPro的公允价值估计为659.09美元，显著低于分析师925美元的目标价，这表明投资者在评估股票当前价格时应该进行尽职调查。随着下一个财报日期定于2024年12月12日，市场参与者将密切关注开市客的表现，看它是否与公司的估值和增长轨迹相符。
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