周五,Jefferies重申对Humana (NYSE:HUM)的买入评级,目标价为$419.00。该公司针对Humana自9月初以来股价下跌15%的情况进行了分析,认为下跌源于投资者的担忧。这些担忧主要集中在Humana约280万份PPO合同H5216可能从4.5星评级降至3.5星评级,这可能导致2026年每股收益(EPS)减少约$9。
该公司表示,虽然部分潜在负面影响已反映在股价中,但并非全部。这种情况呈现出一个"二元事件",即股票可能根据最终结果在任一方向出现显著波动。Jefferies的分析师认为,计算结果似乎对Humana有利,预计4星结果是更可能的情况。根据该公司的说法,这一预期可能会使投资者的风险/回报平衡倾向于积极方向。
所讨论的星级评定是决定Humana等健康保险计划获得联邦报销水平的关键因素。星级评定的下降可能导致Medicare的支付减少,这将对Humana的财务表现产生负面影响。相反,保持或提高星级评定可能会对公司的盈利产生积极影响。
分析师的评论强调了星级评定结果对Humana未来财务的重要性。Jefferies将4星评级视为基本情况,这可能为公司股票提供上涨潜力。尽管近期股票表现受到不确定性影响,但分析师仍持这一观点。
在其他近期新闻中,Humana Inc.的Medicare业务显著增长,导致2024年第二季度业绩强劲,超出预期。尽管面临住院成本增加,但公司通过临床适当性和供应商谈判成功应对了这些压力。Humana重申了2024年全年调整后每股收益(EPS)和福利比率指引,表明对未来增长持积极展望,特别是在Medicaid和CenterWell业务方面。
RBC Capital在对公司业绩进行全面审查后,维持对Humana股票的"跑赢大市"评级,并将股票目标价从$385上调至$400。该公司修订后的模型纳入了最新的第二季度业绩,并考虑了管理层对可能影响未来表现的季节性趋势的指引。RBC Capital的决定反映了对Humana有效管理这些季节性变化能力的信心。
Humana还将收入指引上调30亿美元,主要是由于会员增长。然而,公司预计下半年住院量增加将提高医疗损失率(MLR)。为了控制成本,Humana专注于通过自动化技术推动流程重新设计,并正在对一般和行政开支进行战略性审查。
InvestingPro洞察
鉴于Humana股票近期的波动,通过InvestingPro数据和洞察更深入地了解公司情况对投资者可能有所帮助。Humana的市值为$37.69亿,市盈率为22.18,表明市场对其股票的估值与盈利水平相符。截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为16.94,这可能表明未来的盈利前景更为有利。
一个突出的InvestingPro提示是Humana积极回购股票的做法,这可能表明管理层对公司价值有信心。此外,公司已连续7年提高股息,并连续14年保持股息支付,展示了对股东回报价值的承诺。鉴于文章中讨论的星级评定变化可能对每股收益产生的影响,这一信息尤为相关。
此外,Humana的交易价格接近52周低点,这可能会引起价值导向型投资者的兴趣。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入增长了13.48%,表明业务表现强劲。对于考虑投资Humana的人来说,这些指标和洞察可以提供对公司财务健康和市场地位更深入的理解。想要更全面的分析,投资者可以在https://cn.investing.com/pro/HUM找到更多关于Humana的InvestingPro提示。
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