周四，Barclays重申了对Evolent Health (NYSE:EVH)的增持评级和39.00美元的目标价。该公司对这家医疗保健公司的立场突出了Evolent的专科护理管理模式相比行业内其他基于价值的护理(VBC)合同方法的韧性。
根据Barclays的说法，Evolent Health的收入增长和EBITDA扩张在其板块中表现突出。这种表现被认为与同领域的其他公司明显不同。分析师还指出了该公司首席执行官此前的声明，暗示对探索各种价值创造途径持开放态度。这包括私募股权公司可能感兴趣。
该公司的股票目前的交易价格低于受私募股权公司报告的兴趣影响之前的价格。它大约是2025日历年预估EBITDA的13倍，相比前一年的平均水平折价约一个倍数。Barclays认为这种估值差距支持其对该股票的增持评级。
Evolent Health的商业模式及其通过不同战略路径创造价值的潜力，包括出售讨论，已得到公司领导层的认可。这一立场被视为限制股票下行风险的一个因素。
Barclays对Evolent Health持续保持信心，基于公司的相对韧性和当前市场估值，该公司认为这并未充分反映公司的增长前景和财务表现。
在其他近期新闻中，据报道Evolent Health正在探索潜在的出售，这是在收到未经请求的收购兴趣之后。分析师公司如Truist Securities、Piper Sandler、BTIG和RBC Capital Markets都保持了对该公司的积极评级，反映了该公司在医疗保健板块的强势地位。该公司最近的财务表现显著，收入大幅增长，并将全年收入指引上调至25.6亿美元至26亿美元之间。
Evolent Health还最近宣布了对Machinify Technology的战略收购，预计将提高运营效率并扩大产品供应。此外，该公司预计第三季度收入将在6.15亿美元至6.35亿美元之间，调整后的EBITDA在6000万美元至6800万美元之间。
Truist Securities的分析师表示，私募股权公司可能会为Evolent Health提供每股约35美元的报价，并且可能会有战略买家和私募股权公司之间的潜在联合合作。
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