Piper Sandler对Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX)保持积极态度,重申"增持"评级,目标价为170.00美元。
该公司的分析表明,尽管股价近期随市场上涨,但仍比夏季高点低12%,而同行业整体上涨了5%。
Piper Sandler认为Crocs第三季度的指引较为保守,指出8月表现强劲,可能受到返校购物的推动,但也承认9月波动性更大,直接面向消费者的促销力度加大,信用卡数据显示增速放缓。
分析师观察到,这一模式与去年行业在过渡期间的疲软情况相似。即使最近中国市场出现负面检查结果(Crocs在2023年中国市场仅占总销售额的4%),该公司认为品牌在该地区仍有增长潜力。Crocs的估值也被认为很便宜,2025年预期收益的市盈率为10倍。
报告进一步强调,2024年第三季度销售符合预期,加上每股收益(EPS)超预期,将对股价有利。这一展望基于第二季度的表现,当时销售符合预期,EPS超预期12%。
尽管竞争对手有一些谨慎言论,中国市场也面临挑战,但Piper Sandler似乎对Crocs的势头充满信心。
对中国行业状况的评估显示出更多负面情绪,这从Skechers(Piper Sandler未覆盖)的谨慎言论以及Topsports不销售Crocs产品的事实中可以看出。尽管如此,该公司认为,由于Crocs在中国市场的曝光率相对较小,加上其持续的势头,对Crocs的影响可能会被缓解。
在其他近期新闻中,Crocs实现了历史性的第二季度,收入超过11亿美元,创公司历史新高。
公司调整后每股收益(EPS)增长12%至4.01美元,创下自由现金流记录。
BofA Securities维持Crocs的"买入"评级,强调公司的持续表现和具有吸引力的估值。Piper Sandler也恢复了对该公司的覆盖,给予"增持"评级,突出了品牌的表现。
Williams Capital将Crocs股票从"持有"上调至"买入",此前公司宣布女演员兼制片人Sidney Sweeney成为Crocs旗下HEYDUDE品牌的新代言人。尽管HEYDUDE品牌收入下降,但Crocs品牌收入增长了11%。BofA Securities的分析师预计,由于与Amazon的过渡,Crocs全年总销售增长将提高150个基点。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro的最新数据,Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX)为考虑投资该公司股票的投资者呈现了一个有趣的财务概况。公司市值为86.1亿美元,凸显了其在鞋类行业的重要地位。一个突出的关键指标是市盈率,为10.83,表明相对于其近期盈利增长,股票交易价格较低。这与Piper Sandler认为股票价格便宜的观点一致。
InvestingPro提示显示,Crocs在过去一年中获得了高回报,年初至今价格总回报率高达55.05%,一年价格总回报率更是达到了67.8%。这一表现突显了股票的强劲势头,Piper Sandler在其分析中也注意到了这一点。此外,公司的流动资产超过其短期债务,这可能会让投资者对公司近期管理财务的能力更有信心。
对于那些对进一步洞察感兴趣的人,InvestingPro提供了更多深入探讨Crocs财务健康和市场潜力的提示。这些包括对公司适度债务水平的观察,以及分析师预测公司今年将保持盈利的事实。
通过结合这些InvestingPro洞察,投资者可以对Crocs的财务状况和市场表现有更细致的了解,补充Piper Sandler提供的分析,并可能为投资决策提供参考。如需更全面的分析,可在InvestingPro平台上获取更多提示。
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