周五，汇丰银行调整了对联邦快递(NYSE:FDX)的立场，将评级从买入下调至持有，并将目标价从之前的350美元下调至300美元。这一决定受到修订后盈利预期的影响，该公司将2025财年非公认会计准则EBIT预测下调8%至68亿美元。这一数字比公司指引中值70亿美元低3%，比市场共识低4%。
汇丰银行分析师指出，预计销量和收益率下降是降级的主要原因。除EBIT修订外，该公司还将2025财年非公认会计准则每股收益预测下调6%至20.09美元，比指引中值和市场共识低2%。目标价调整反映了目标市盈率倍数从16.6倍下调至15.1倍。
联邦快递的股票表现也是评估的一部分，年初至今涨幅显著，达21%，与标准普尔500指数表现相当，但优于竞争对手。同期，UPS股价下跌13%，DHL下跌7%。
分析师指出，过去两年，联邦快递的股价几乎翻倍，上涨92.5%，相比之下UPS下跌20%，标准普尔500指数上涨51%。联邦快递股价的这一飙升被归因于其重组计划的成功，分析师认为这一点现在已基本反映在当前股价中。
在其他近期新闻中，联邦快递在2025财年第一季度财报公布后经历了一系列调整。这家快递巨头报告调整后每股收益(EPS)为3.60美元，由于处理的货物类型发生变化，未能达到市场预期。
尽管面临这些挑战，联邦快递管理层仍保持积极展望，称成本节约措施和收入管理举措预计将在全年逐季增加。
Raymond James将联邦快递的目标价下调至310美元，同时维持优于大市评级，理由是正在进行的战略举措，如DRIVE计划。TD Cowen将目标价下调至328美元，但维持买入评级，反映了对联邦快递长期潜力的谨慎乐观。另一方面，Jefferies将目标价下调至275美元，维持持有评级，原因是利润率低于预期。
Susquehanna将联邦快递的目标价下调至330美元，但维持正面评级，对公司潜在反弹表示乐观。Stifel也将联邦快递的目标价调整至321美元，尽管公司表现不佳，但仍保持买入评级。
InvestingPro 洞察
随着联邦快递(NYSE:FDX)在重新调整预期的时期中前进，考虑InvestingPro提供的更广泛的财务格局和绩效指标至关重要。该公司市值为735.8亿美元，市盈率为17.26，考虑到最近分析师降级和相对于短期盈利增长的高市盈率，这一点值得注意。尽管下调预期，联邦快递已连续23年保持股息支付，截至2024财年第四季度的过去十二个月股息收益率为1.85%。
InvestingPro提示强调，联邦快递已连续三年提高股息，分析师预测公司今年将保持盈利，巩固其作为航空货运和物流行业重要参与者的地位。该公司股票也表现出韧性，过去三个月总回报率强劲，达19.31%，过去五年表现也很稳健。对于寻求更深入分析的投资者，InvestingPro在https://cn.investing.com/pro/FDX提供了关于联邦快递的额外提示。
这些洞察在汇丰银行最近降级的背景下尤为相关，为联邦快递的财务健康和市场地位提供了更全面的视角。投资者在考虑公司在不断变化的市场动态中的长期潜力时，可能会发现InvestingPro提供的这些实时数据和专家分析很有价值。
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