周五,Jefferies维持了对露露柠檬(纳斯达克股票代码:LULU)的"表现不佳"评级,目标价保持在220.00美元。该公司的分析表明,露露柠檬的基本面可能正在走弱,预计在2026财年将出现负增长。
分析师亲身观察到,位于Garden State Plaza购物中心的露露柠檬店铺客流量低迷,与附近苹果店为iPhone 16发布而人潮涌动形成鲜明对比。提出的担忧包括定价、产品种类、颜色选择以及客户转化率等问题。
来自中国的宏观经济数据疲软也被认为是露露柠檬面临的潜在挑战,考虑到该地区作为公司增长动力的重要性。根据该公司的评估,核心客户正开始远离该品牌,而广泛的产品组合加上高定价可能会带来进一步的困难。
该公司预测,露露柠檬在美国的业务可能在年底前出现下滑,并可能在2025年继续表现不佳。由于最大的增长动力在当前宏观环境下在中国面临挑战,该公司支持其论点,即露露柠檬的盈利增长将在2026财年首次转为负值。
在其他近期新闻中,露露柠檬报告第二季度总收入增长7%,达到24亿美元。尽管低于9%的一致预期,但每股收益(EPS)为3.15美元,超过了预期的2.94美元。
然而,该公司将2024财年销售增长预测从最初的11-12%下调至更为温和的8-9%。包括Baird、Citi、KeyBanc、TD Cowen、BMO Capital和Piper Sandler在内的分析师公司已相应调整了他们的展望和目标价,反映了这些最新发展。
尽管表现指标平淡,Baird仍维持对露露柠檬的"优于大市"评级,对公司的长期前景表示信心,认为一旦创新举措见效就会有所改善。Citi维持"中性"评级,对露露柠檬重振美国销售的策略效果表示担忧。
KeyBanc降低了目标价但保持"增持"评级,反映了对露露柠檬长期基本面的信心。TD Cowen提高了目标价并保持"买入"评级,强调了该公司具有弹性的财务模型。BMO Capital维持"市场表现"评级,对品牌未来表现表示担忧。
Piper Sandler维持"中性"评级,在露露柠檬最近的季度表现之后上调了目标价。
InvestingPro洞察
尽管Jefferies对露露柠檬(纳斯达克股票代码:LULU)潜在盈利下降表示担忧,但来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康状况描绘了一幅更为微妙的画面。值得注意的是,露露柠檬的现金多于债务,这可能在面对经济逆风时提供一定的韧性。此外,该公司展示了令人印象深刻的毛利率,截至2025财年第二季度的过去十二个月显示为58.54%的强劲水平。这一财务指标尤为相关,因为它反映了公司控制成本和保持盈利能力的能力。
尽管最近六个月股价出现显著的42.27%下跌,但露露柠檬的市净率仍高达8.01倍,表明投资者可能仍对公司的价值和未来增长前景有信心。此外,分析师预测露露柠檬今年将实现盈利,而且在过去十二个月中一直保持盈利,这可能会平衡一些提出的担忧。
对于希望深入了解露露柠檬财务状况和未来展望的投资者,还有18个额外的InvestingPro提示可供参考,其中包括对盈利修正和近期增长预期的分析。这些提示可能为做出明智的投资决策提供有价值的背景和指导。
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