周五，贝尔德(Baird)调整了对联邦快递(NYSE:FDX)的展望，将目标价从之前的340美元下调至320美元。尽管下调了目标价，但该公司仍维持对该股票的"优于大市"评级。此次调整是在联邦快递第一季度业绩不及预期后做出的，并认识到2025财年上半年预期将面临挑战。
贝尔德分析师指出，尽管第一季度表现令人失望，2025财年上半年前景看似困难，但仍有积极因素。DRIVE计划预计将在全年积累节省，且定价环境仍然有利。然而，由于2025财年指引中值小幅下调2.4%，投资者表现出一定的怀疑态度。
分析师评论强调，虽然当前市场担忧可能会再次浮现，但这些情况为建立联邦快递头寸提供了机会。预计到年底，对Less-Than-Truckload (LTL)业务的战略审查将为公司释放额外价值。展望2025年，预计将出现一些周期性利好因素，加上未来几年通过DRIVE和Network 2.0计划在结构性利润率改善方面的强劲执行。
在其他近期新闻中，联邦快递公司年度收入预测和利润出现显著下降，主要是由于快递服务需求减少。该公司已将2025财年收入增长预期调整为低个位数百分比，较此前预估下调。联邦快递全年调整后营业收入预测现为每股20至21美元，此前范围为每股20至22美元。
摩根士丹利将联邦快递股票评级从"与大市同步"下调至"减持"，目标价从215.00美元下调至200.00美元。该公司分析显示，联邦快递2025财年预测每股收益(EPS)显著低于联邦快递管理层给出的指引以及当前市场一致预期。
美国银行证券调整了联邦快递的股票目标价并维持"买入"评级，理由是需求下降导致将季度每股收益预估下调9%至4.76美元。BMO Capital维持对联邦快递的"市场表现"评级，预计2025财年收入增长为低至中个位数，每股收益在20至22美元之间。
联邦快递目前正在进行全面重组计划，包括旨在削减成本和提高运营效率的"DRIVE"计划。重组带来的好处预计将在今年余下时间内显现，并可能导致旺季定价能力提升，正如摩根大通分析师Brian P. Ossenbeck所建议的。这些都是联邦快递的最新发展。
InvestingPro洞察
随着联邦快递(NYSE:FDX)应对短期挑战并实施长期战略举措，来自InvestingPro的实时数据为公司的财务健康和市场表现提供了更广阔的视角。联邦快递的市值高达735.8亿美元，反映了其在航空货运和物流行业的重要地位。尽管近期收入收缩，但截至2024财年第四季度的过去十二个月内，公司仍展现出韧性，毛利率达27.32%。
一条InvestingPro提示强调了联邦快递对股东回报的承诺，连续3年提高股息，并连续23年保持派息。这种一致性证明了公司的财务稳定性和对投资者价值回报的承诺。此外，过去三个月内强劲的回报表明，联邦快递在市场不确定性中仍能为股东创造短期价值。
对于寻求更深入分析的投资者，还有其他InvestingPro提示可用，包括有关盈利修正和市盈率等估值指标的见解。联邦快递的市盈率为17.26，相对于近期盈利增长来说被认为较高，投资者在做出投资决策时应考虑公司的盈利能力和分析师对今年的预测。
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