日本美银证券于周五调整了对日立建机股份有限公司(6305:JP)(OTC: HTCMY)股票的立场,将其评级从"中性"下调至"表现不佳"。伴随这一降级,该公司还将目标价从¥3,300下调至¥3,000。目标价的调整反映了该公司在估值方法上的战略性转变。
下调股票评级的决定是基于对公司盈利预期的变化,特别是在北美市场。分析师决定改变确定目标价(PO)的方法,现在仅关注截至2026年3月的财年(FY3/26),而不是对FY3/25和FY3/26的估计进行平均。
尽管保持了相同的7倍企业价值与息税前利润(EV/EBIT)倍数,但由于北美地区FY3/26的估计较低,分析师将目标价下调。这一修正表明对日立建机未来几年的表现持更为保守的看法。
新的股票目标价¥3,000较此前的目标价¥3,300有所下降,表明对公司未来盈利潜力持更谨慎的看法。分析师的评论特别强调,北美板块盈利预期的下调是此次修正的主要驱动因素。
投资者和市场观察人士将关注这一降级对公司在东京和场外交易市场(日立建机的交易地)的股票表现的影响。该公司修订后的展望可能会影响投资界对公司短期内财务健康状况和市场地位的预期。
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