周五，Stifel将嘉年华邮轮(NYSE:CCL)的目标价从之前的25.00美元上调至27.00美元。该公司维持对该股的买入评级。分析师预计，由于近期需求和定价强劲，嘉年华邮轮可能会在9月30日的财报中上调全年指引，因此做出了这一调整。
分析师指出，该邮轮运营商的预订模式看起来健康，并且没有观察到客户船上消费下降的迹象。嘉年华邮轮股价最近的上涨归因于油价下跌、对2024财年第三季度盈利的预期，以及10月初即将举行的投资者活动。尽管这波涨势表明市场可能已经消化了业绩超预期和上调指引的预期，但分析师认为仍有上涨空间。
这种乐观情绪还基于预期嘉年华邮轮将在2024年后开始产生大量自由现金流(FCF)，这将有助于迅速降低公司的债务水平。该公司修订后的估计高于之前，表明他们之前的数字可能过于保守。新的27美元目标价是基于嘉年华邮轮预计2026年EBITDA的10倍倍数。
报告指出，投资者可能低估了嘉年华邮轮在2024年后的未来FCF生成能力。这种FCF被视为改善公司资产负债表的关键因素。分析师最后表示，对该股票充满信心，并认为明年的每股收益(EPS)最终可能达到2开头的数值。
在其他近期新闻中，嘉年华邮轮报告了创纪录的第二季度盈利，超过了其指引，底线业绩超出1.7亿美元，这得益于收益率增长12%。这导致了创纪录的收入、营业收入，以及客户保证金和预订水平的历史新高。公司前景保持积极，第三季度收益率指引为8%，由于收益率提高和成本节约，全年净收入指引上调了2.75亿美元。
此外，嘉年华邮轮宣布扩大其船队，新增三艘液化天然气(LNG)动力船，计划于2029年、2031年和2033年交付。与意大利船厂Fincantieri的协议将建造嘉年华邮轮全球船队中最大的船只，每艘船的总注册吨位接近230,000吨。
分析公司Mizuho Securities、Truist Securities、Argus Research和Macquarie都维持了对嘉年华邮轮的积极评级，并提高了目标价，反映了对公司强劲需求和延长预订周期的信心。嘉年华邮轮还在进行战略品牌整合，计划逐步淘汰P&O Cruises Australia并将其整合到Carnival Cruise Line中。
最后，嘉年华邮轮正在开发一个新目的地Celebration Key，预计将于2025年推出，预计将为收入和燃料效率做出贡献。该公司正积极努力实现2026年SEA Change可持续发展目标，并减少债务和利息支出以加强其资本结构。这些都是近期发展，表明嘉年华邮轮持续增长并改善回报。
InvestingPro洞察
随着嘉年华邮轮(NYSE:CCL)即将发布财报，分析师预期积极，InvestingPro数据强化了公司正在复苏的观点。截至2024财年第二季度，嘉年华邮轮的市值为212.2亿美元，过去十二个月收入增长显著，达到34.02%，显示出公司财务状况强劲。公司的毛利率高达51.17%，凸显了高效的运营和成本管理。
InvestingPro提示表明，嘉年华邮轮的净收入预计今年将增长，这与分析师预期的全年指引上调一致。此外，该股最近一个月的强劲回报，价格总回报率为19.84%，表明投资者情绪看涨。然而，值得注意的是，短期债务超过流动资产，这可能是关注短期流动性的投资者需要考虑的一个问题。
对于那些有兴趣进行进一步分析并获取更多InvestingPro提示的人，可以通过访问InvestingPro平台找到有关嘉年华邮轮的更多见解。有了这些数据点和提示，投资者可以对CCL股票做出更明智的决策。
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