Mizuho维持对AES Corp (NYSE: AES)的积极立场，重申"跑赢大市"评级，目标价为24.00美元。
这一认可是在AES周三宣布出售其AES Ohio公用事业公司30%股权之后做出的。
这笔交易的估值约为企业价值/费率基础的1.8倍，是公司35亿美元资产出售计划中的一项战略举措。通过这笔交易，AES自2023年以来已经剥离了27亿美元的资产。
出售所得将用于减少AES Ohio控股公司的债务，该公司目前约有8亿美元的债务。这些债务一直影响着公司的现金流。
此外，通过出售形成的合作伙伴关系预计将支持Ohio公用事业公司即将开展的增长项目的股权融资。这些项目是为了应对该地区预计在本十年末将出现的显著需求增长。
这次出售是AES精简投资组合更广泛战略的一部分。除了Ohio公用事业公司外，AES还在考虑出售其他资产，包括LNG和燃气发电资产，以及南美的可再生能源业务。
在其他近期新闻中，AES Corp一直在积极重塑其投资组合以满足未来能源需求，这从其最近以5.46亿美元向加拿大养老基金CDPQ出售其Ohio子公司30%间接股权可见一斑。这笔交易是实现2023年至2027年期间35亿美元资产出售目标中超过27亿美元的更广泛计划的一部分。
AES Ohio计划从2024年到2027年投资超过15亿美元来提高系统可靠性，包括升级输电基础设施和电网现代化。这预计将满足不断增长的电力需求，特别是来自AI和数据中心的需求，可能使AES Ohio的峰值负荷在本十年末增加超过50%。
摩根大通的分析师维持对AES Corp的"增持"评级，目标价为29美元，而Evercore ISI则维持"跑赢大市"评级。Jefferies已开始对AES Corp进行覆盖，给予该股票"买入"评级，认可AES向美国可再生能源和受监管公用事业转型。
在其第二季度财报电话会议上，AES Corporation报告调整后的EBITDA（含税收属性）为8.43亿美元，调整后每股收益为0.38美元。该公司有望实现其2024年财务目标，重点关注可再生能源和该板块的技术进步。
InvestingPro洞察
随着AES Corp (NYSE:AES)推进其战略性资产出售，公司的财务健康状况和增长前景仍然是投资者关注的焦点。根据InvestingPro的实时数据，AES的市值为136.9亿美元，远期市盈率为17.65，这可能表明在公用事业板块的估值合理。此外，公司的股息收益率达到了诱人的3.58%，反映了其股息增长的历史，连续12年显著增长。
InvestingPro提示强调，AES预计今年将实现净利润增长，这得到了三位分析师对即将到来的期间上调盈利预期的佐证。这一积极展望也反映在公司过去六个月的显著价格上涨中，总回报率为26.37%。对于当前和潜在股东来说，考虑这些因素很重要，特别是公司的运营表现及其保持盈利能力的能力，正如分析师对今年盈利能力的预测所示。
对于寻求更深入分析的投资者，可以通过InvestingPro获取更多关于AES的提示，以进一步了解公司的财务状况和市场表现。
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