周三，知名投资公司Needham对超微电脑(NASDAQ:SMCI)启动了买入评级，目标价定为600美元。该公司强调了超微电脑在基于GPU的计算系统和机架级液冷解决方案方面的先驱角色，认为公司有望从不断增加的AI基础设施投资中获益。
投资公司预测，从2021财年到2026财年，超微电脑的收入复合年增长率(CAGR)将超过55%。这一预测基于该公司参与部署了世界上一些最大的AI集群。此外，超微电脑进入2025财年时的未完成订单创下历史新高，表明其产品和服务的需求强劲。
尽管对毛利率(GM)复苏的模型比管理层的预测更为保守，但投资公司对公司的财务前景表示有信心。他们反驳了超微电脑毛利率可能降至个位数的悲观观点，认为这过于悲观。
该公司还承认了与超微电脑董事会审查内部控制相关的风险。然而，他们认为这些风险的潜在影响可能已经反映在超微电脑股票的当前价格中。这一评估暗示市场可能已经考虑了与内部控制审查相关的不确定性。
在其他近期新闻中，AI服务器市场领导者超微电脑因各种发展而备受关注。公司报告年度收入创纪录，达到149.4亿美元，第四季度收入为53.1亿美元。然而，由于对盈利能力风险、监管不确定性和AI服务器市场份额损失的担忧，超微电脑面临来自Mizuho Securities、摩根大通和Barclays的降级。
公司还在处理Hindenburg Research提出的会计违规指控，公司已公开驳斥这些指控。这些指控导致超微电脑推迟提交年度报告，因为公司正在重新评估其财务报告的内部控制。尽管如此，Rosenblatt仍维持对公司股票的买入评级，而CFRA和Wells Fargo则下调了评级。
超微电脑还预览了基于即将推出的英特尔公司® Xeon® 6900系列处理器构建的新X14服务器平台，旨在最大化计算密集型工作负载的性能。此外，公司任命Susie Giordano为董事会成员，并预计2025财年的收入将在260亿美元至300亿美元之间。
InvestingPro洞察
超微电脑(NASDAQ:SMCI)的近期表现和未来前景可以通过查看最新的InvestingPro数据进一步阐明。公司的市值达到了257.3亿美元，市盈率(P/E)为20.24。这一估值表明，相对于其近期盈利潜力，公司的交易价格合理，特别是考虑到2024财年第四季度最近十二个月的调整后市盈率为21.3。此外，同期的PEG比率显著较低，为0.28，表明公司的盈利增长尚未完全反映在其当前股价中。
InvestingPro提示显示，分析师对超微电脑本年度的销售增长持乐观态度，6位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期。这与2024财年第四季度最近十二个月109.77%的出色收入增长相一致。虽然公司面临毛利率挑战，目前为14.13%，但它仍然是技术硬件、存储和外围设备行业的重要参与者。此外，尽管过去六个月受到打击，超微电脑的股票在过去一年仍表现出高回报。公司的流动资产也超过短期债务，这是财务稳定性的令人放心的迹象。
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