周二，Mizuho Securities维持对Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL)股票的中性评级，目标价保持在210.00美元不变。
在与公司首席财务官Flavia Pease会面后，Mizuho Securities强调了几个关于公司当前市场环境和未来前景的要点。
会议揭示，大型生物制药行业目前正在谨慎行事，而来自生物技术公司的需求似乎保持稳定。Charles River Labs也面临着竞争性定价压力带来的近期挑战。然而，该公司正积极推行成本节约措施作为主要重点，以缓解这些不利因素。
尽管面临挑战，Charles River Labs对其长期增长潜力表示乐观。公司对未来的信心源于其战略举措和生物技术领域的稳定需求。
Mizuho对Charles River Labs的210美元估值是基于自由现金流与企业价值比、企业价值与EBITDA比以及市盈率的综合考量。这导致公司2025年预估调整后每股收益的隐含倍数为19.8倍。
值得注意的是，这一倍数低于Charles River Labs十年交易平均水平，反映了Mizuho Securities对公司估值采取了保守立场。
在其他近期新闻中，Charles River Laboratories报告其第二季度收入下降3.2%至10.3亿美元，主要是由于Discovery Services和Safety Assessment (DSA)部门的销售额下降。
为应对这些具有挑战性的市场条件，Charles River已实施成本优化措施，并启动了10亿美元的股票回购计划。公司还修订了全年收入展望，预计有机收入将下降3%至5%。
在这些发展的背景下，几家金融公司调整了对Charles River Laboratories的展望。Mizuho Securities、TD Cowen、JPMorgan和Baird都降低了对该公司的目标价，理由是对DSA部门的担忧和需求疲软。
在另一项近期发展中，Charles River Laboratories宣布与Insightec达成为期五年的战略合作，以加强神经科学领域的药物发现和临床前开发。该合作将利用Insightec的非侵入性低频超声平台来改善神经系统药物递送。
尽管面临挑战，Charles River Labs重申了其Research Models and Services (RMS)部门的指引，并略微提高了Manufacturing support领域的预测，这被视为在更广泛的行业挑战中的微小积极发展。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。