周一，Morgan Stanley将World Kinect (NYSE:WKC)的股票评级从"与大盘持平"下调至"减持"。与此同时，该投资公司还调整了World Kinect的目标价，将其设定为28.00美元。
Morgan Stanley分析师的这次调整是基于对更广泛基础设施行业的比较分析，认为其他公司可能具有更高的上涨潜力。
分析师指出，World Kinect确实提供了一个差异化的价值主张，强调了公司的盈利增长潜力。这种增长预计将来自合同重新定价和成本合理化努力，特别是与最近收购的Flyers平台相关的措施。
这些举措是公司战略的一部分，旨在中期实现30%的营业利润率目标。此外，预期的超额现金流也增强了公司回购股份的能力。
尽管认识到这些积极方面，Morgan Stanley的修订立场也考虑了几个可能限制World Kinect对投资者吸引力的因素。该公司指出，长期现金流可见性不足以及可持续能源贡献相对较小可能是潜在的担忧。此外，直接可比公司数量有限可能会给试图评估World Kinect估值的投资者带来挑战。
分析师进一步提到，虽然较低的利率可能有利于World Kinect，因为该公司向客户提供信贷，但这一优势可能已经反映在股票的当前价格中。这意味着低利率的积极影响可能不会为公司的股价提供额外的上涨空间。
在其他近期新闻中，World Kinect Corporation一直是最近金融发展的焦点。金融服务公司Stifel已经修订了World Kinect的目标价，将其从35美元下调至33美元，同时保持"买入"评级。这一决定是在World Kinect的陆地部门表现不佳，其航空业务的毛利润低于预期之后做出的。
尽管存在这些挫折，Stifel分析师预计盈利增长将继续。他们认为，如果World Kinect能够实现其业务量增长目标并保持30%的营业利润率，股价可能会有上涨潜力。然而，本季度再次出现意外的负面惊喜并不利于推动市盈率的扩张。
在World Kinect的2024财年第二季度财报电话会议上，公司报告了喜忧参半的财务业绩。虽然航空部门表现强劲，但陆地部门由于市场条件严峻而表现不佳。公司还报告称，由于市场波动性降低，其海运业务的毛利润有所下降。
尽管面临这些挑战，World Kinect仍然专注于其中期财务目标，并致力于提高所有部门的盈利能力。这些只是围绕World Kinect Corporation的最新发展中的一部分。
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