周五,Lake Street Capital Markets调整了对Xponential Fitness Inc(纽约证券交易所代码:XPOF)股票的展望,将目标价从之前的23.00美元下调至20.00美元,但仍维持买入评级。该公司将调整归因于第二季度业绩未达预期以及下调指引,但对公司的长期前景和特许经营店层面的运营健康表示信心。
尽管第二季度出现挫折,Xponential Fitness的关键绩效指标(KPI)显示出积极迹象,新会员数和健身房访问量分别增长了17%和20%。这表明客户继续参与并投资于Xponential的服务。此外,特许经营收入增长了22%,同店销售增长了7%,平均单店收入(AUV)增长了10%,达到638,000美元。
Lake Street Capital Markets指出,最近零售销售的疲软导致了收入未达预期,但强调了Xponential Fitness业务模式的内在优势。该公司认为,Xponential Fitness利用这段时间重新调整了其指引,为新任首席执行官提供了一个保守的框架来实施他的战略。
投资公司预计,由于业绩未达预期和下调指引,Xponential Fitness的股价可能会下跌。然而,他们建议投资者将潜在的股价下跌视为买入机会。该公司断言,公司的长期机会仍然稳固,并预计将从近期挑战中恢复。
在更广泛的市场背景下,Lake Street Capital Markets认为Xponential Fitness的估值具有吸引力,指出其9倍EBITDA的倍数与同行15倍以上的EBITDA倍数相比显得颇具吸引力。该公司重申对该股票的买入评级,但基于修订后的未来盈利预估,将目标价下调至20.00美元。
InvestingPro洞察
除了Lake Street Capital Markets提供的分析外,InvestingPro的实时数据显示,Xponential Fitness Inc(纽约证券交易所代码:XPOF)的市值为6.8553亿美元,市盈率为32.09。该公司在截至2024财年第二季度的过去十二个月内,毛利率高达68.57%,表明其运营盈利能力强劲。
尽管业绩未达预期,Xponential Fitness在同期内仍实现了15.41%的强劲收入增长,凸显了其业务模式的内在优势。
InvestingPro提示强调,管理层积极回购股票可能表明对公司价值的信心,而四位分析师上调盈利预期则表明对Xponential Fitness未来表现的积极看法。
此外,该公司在过去一周内实现了11.96%的价格总回报,这可能会吸引寻求短期收益的投资者。对于那些寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro提供了关于Xponential Fitness的更多提示,可以在https://cn.investing.com/pro/XPOF上找到。
总的来说,这些来自InvestingPro的指标和提示与Lake Street Capital Markets看到的长期潜力相一致,为投资者提供了关于Xponential Fitness当前市场地位和未来前景的更丰富视角。
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