周四，CFRA将Signet Jewelers (NYSE: SIG)的评级从卖出上调至持有。该公司还将Signet Jewelers的股票目标价从之前的81.00美元上调至99.00美元。
新的目标价基于该公司2025财年每股收益(EPS)预估10.72美元的9.2倍，这一预估上调了0.58美元。2026财年的EPS预测也上调了0.29美元至11.01美元。
此次上调是在公司公布第二财季调整后EPS为1.25美元之后进行的，这一数字同比下降20%，比预期低0.10美元。收入同比下降7.6%至14.9亿美元，比一致预期低约1%。尽管同店销售下降3.4%，但这比第一季度8.9%的下降有所改善。
在北美，Signet Jewelers的平均交易价值小幅上涨1.6%。然而，交易数量估计下降了中到高个位数百分比。毛利率略有改善，达到38%，这得益于商品利润率提高了120个基点，主要归因于时尚产品和服务附加销售的强劲表现。
公司现在预计全年EBIT利润率将处于指导范围的下限，即8.9%至9.6%之间。CFRA对当前趋势的可持续性持怀疑态度，指出Signet将其订婚底线维持在-5%，并依赖额外的成本节约来达到新的订婚上限+5%。尽管存在这些担忧，该公司认为目前的股票估值为投资者提供了更为平衡的风险/回报情况。
在其他近期新闻中，Signet Jewelers Limited公布了2025财年第二季度业绩，盈利超出预期但收入略低于预期。这家钻石珠宝零售商报告调整后每股收益为1.25美元，超过分析师一致预期的1.18美元。相反，收入报告为15亿美元，略低于预估的15.1亿美元，同比下降7.6%。
公司同店销售与去年同期相比下降3.4%。尽管如此，CEO Virginia C. Drosos感谢团队连续第五个季度实现同店销售的环比改善。对于第三季度，Signet预计收入在13.4亿至13.8亿美元之间，并维持2025财年全年指引不变，预计收入为66.6亿至70.2亿美元，调整后EPS为9.90至11.52美元。
尽管收入略低于预期，但Signet管理层对实现全年目标表示有信心。这种乐观主要归因于新的高利润时尚商品和服务的增长。
公司还将全年成本节约目标提高到2亿美元。这些是围绕Signet Jewelers Limited的一些最新发展。
InvestingPro洞察
在CFRA最近上调Signet Jewelers评级并修改目标价后，通过InvestingPro数据来审视公司的财务健康状况和市场表现是很有洞察力的。Signet Jewelers市值为39.1亿美元，其显著低的市盈率6.07凸显了公司在市场中的价值主张。这一点在截至2025财年第一季度的过去十二个月调整后市盈率更低的5.37中得到进一步强调，表明相对于其盈利能力，该股票可能被低估。
InvestingPro提示强调，Signet Jewelers不仅是专业零售行业的重要参与者，而且还表现出强劲的自由现金流收益率，这对寻求财务健康稳健公司的投资者来说是一个吸引人的特征。此外，公司承诺回报股东的做法体现在连续14年保持派息，截至2024年最新记录的股息收益率为1.49%。值得注意的是，还有许多额外的InvestingPro提示可用，这些提示对Signet Jewelers的财务状况和市场潜力提供了全面分析。
考虑投资Signet Jewelers的投资者还应注意到公司最近三个月股价波动较大，出现显著下跌。然而，鉴于分析师预测公司本财年将实现盈利，且过去五年回报强劲，长期前景对风险承受能力较强的投资者来说可能仍然有利。对于那些有兴趣深入了解公司指标和未来预测的投资者，可以通过InvestingPro获取更多详细提示，以制定更全面的投资策略。
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