周四，Benchmark维持对Roku Inc. (NASDAQ:ROKU)的买入评级，目标价保持在105.00美元。该公司对Roku的积极立场源于其在Connected TV (CTV)生态系统中的重要角色，以及近期显示Roku股票获得越来越多支持的积极发展。
Benchmark在纽约举办的第11届年度科技、媒体和电信(TMT)会议上接待了Roku，讨论揭示了买方和卖方情绪的积极转变。这一变化反映在股票走势上，股价已开始回归先前的交易区间。
Benchmark的分析师强调了Roku在会议上的表现，并指出该公司对2024年第三季度的指引稳健。此外，尽管市场上出现了两个新的主要竞争对手造成了相当大的噪音，但最近的预售结果预计将强化Roku市场份额增长的叙事。
虽然Benchmark承认对宏观经济环境的担忧以及投资者预期可能变得过于乐观的潜在风险，但该公司认为Roku的财务清晰度正在使市场认知趋于一致。尽管股价近期有所改善，使风险/回报状况趋于平衡，但Benchmark认为Roku的长期前景仍被低估。
在其他近期新闻中，Roku Inc.经历了一系列分析师调整和有希望的财务表现。Wells Fargo将Roku的股票评级从减持上调至中性，理由是预期该公司第三和第四季度的平台收入增长将会提高。
Guggenheim也将Roku的股票从中性上调至买入，基于其对2024年和2025年的财务估计超过共识，以及该公司对Roku领导力和变现策略的信心。相比之下，Citi在维持中性评级的同时，将Roku的目标价下调至60美元，这是基于公司近期的财务表现和第三季度预测。
Roku 2024年第二季度的收益显示，流媒体观看时间同比增长20%，净新增200万个流媒体家庭。平台收入同比增长11%，达到8.24亿美元。展望未来，Roku对第三季度给出了乐观的展望，预计总净收入为10.1亿美元，毛利润为4.4亿美元，调整后的EBITDA为4500万美元。
尽管面临市场挑战，Roku对其收入增长保持乐观，并专注于战略合作伙伴关系和第三方合作以推动变现。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据强调了Roku Inc. (NASDAQ:ROKU)的财务状况和市场表现，为Benchmark的乐观展望提供了有价值的背景。值得注意的是，Roku持有的现金多于债务，表明资产负债表稳健，且公司的流动资产超过短期债务，表明短期财务状况良好。这与Benchmark对Roku财务清晰度的信心相一致。
此外，Roku的股票表现强劲，过去一个月上涨31.07%，过去三个月上涨24.47%。这一表现反映了Benchmark所指出的积极情绪转变。然而，重要的是要考虑到，预计公司今年不会盈利，过去十二个月也未盈利，这反映在截至2023年第一季度的过去十二个月负的市盈率-20.25和调整后的市盈率-48.47上。
投资者还应注意，虽然Roku的收入增长强劲，过去十二个月增长16.46%，但公司股票的EBITDA估值倍数较高。这可能是注重价值的投资者关注的一个问题。对于那些有兴趣进行进一步分析的人，还有更多InvestingPro提示可用，包括关于盈利修正和股价波动性的洞察，这些可以在https://cn.investing.com/pro/ROKU找到。
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