周二，BMO Capital的一位分析师调整了Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的股票目标价，将其从之前的160美元上调至173美元，同时维持对该股票的"市场表现"评级。
这一决定是在Oracle公布强劲的季度业绩后做出的，公司展示了剩余履约义务(RPO)同比增长52%，当前剩余履约义务(CRPO)同比增长18%。分析师认可了公司的持续表现，强调了关键财务指标的显著增长。
尽管业绩积极，但分析师对Oracle的估值采取了谨慎态度。分析师采用了修订后的方法，将权重从平衡的50%/50%转变为66%/34%，更加强调市盈率(P/E)而非自由现金流(FCF)来确定公司的价值。
BMO Capital的评论强调了对当前资本支出周期及其对Oracle估值影响的深思熟虑态度。分析师建议，鉴于当前情况，可能适合仅基于市盈率来评估Oracle，并与Microsoft的估值方法进行类比。
尽管目标价上调，分析师选择维持Oracle的"市场表现"评级。该公司表示倾向于在更合适的时机推荐更强势的立场，暗示投资者应寻找更好的入场点。这一调整反映了对Oracle财务健康状况和市场地位的仔细考虑，同时也考虑到了更广泛的市场动态和估值策略。
在其他近期新闻中，Oracle Corporation在财务表现和战略合作伙伴关系方面取得了重大进展。公司在2025财年第一季度财报电话会议上报告了强劲增长，总收入同比增长8%至133亿美元。
云收入大幅增长22%至56亿美元，而基础设施即服务(IaaS)收入更是激增46%。
Oracle的营业收入也增长了14%，保持了43%的稳定营业利润率。公司的非GAAP每股收益增长17%至1.39美元，而GAAP每股收益增长20%至1.03美元。展望未来，Oracle预计在即将到来的第二季度总收入增长7%至9%，云收入增长23%至25%。
投资公司Piper Sandler对Oracle的持续增长轨迹表示信心，将其目标价从150.00美元上调至175.00美元，并保持对该股票的"增持"评级。
这一调整反映了Oracle与Azure、Google Cloud Platform和Amazon Web Services等多云合作伙伴的成功合作，其Alloy平台需求的上升，云数据库产品的持续强劲表现，以及Oracle Cloud Infrastructure的发展势头。这些是公司近期的一些发展。
InvestingPro洞察
鉴于BMO Capital最近的分析，Oracle Corporation (NYSE:ORCL)呈现出多方面的投资图景。根据InvestingPro数据，Oracle拥有3855.2亿美元的强劲市值，以及36.89的高市盈率，在2024财年第四季度的过去十二个月内略微调整为34.72。
高盈利倍数在InvestingPro提示中得到了呼应，该提示指出，相对于近期盈利增长，该股票的市盈率较高。对于寻求价值的投资者来说，这可能是一个值得关注的问题，因为它表明相对于盈利轨迹，股票可能定价过于乐观。
然而，Oracle展示了持续的财务增长，在2024财年第四季度的过去十二个月内收入增长超过6%，这证明了其在软件行业的实力——这一点也在InvestingPro提示中得到了强调。此外，公司有回报股东的历史，已连续10年提高股息，并连续16年保持股息支付，表明为投资者提供了稳定的回报。
对于分析Oracle股票的投资者来说，值得注意的是，公司股价接近52周高点，价格达到这一峰值的95.43%。这可能表明市场对公司业绩和增长潜力的信心，正如过去六个月内大幅上涨的价格所示。对于那些对Oracle未来前景感兴趣的人来说，共有15条InvestingPro提示可用，提供了对公司财务健康状况和市场地位的深入分析。
随着Oracle继续应对当前的资本支出周期，这些洞察可以帮助投资者权衡股票的强劲市场地位与其估值指标，潜在地识别与市场分析师表达的谨慎乐观态度相一致的战略投资机会。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。