周二，Goldman Sachs重申了对Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的买入评级和48.00美元的目标价，这是在公司公布了令人印象深刻的第二财季业绩之后。Rubrik的表现超出预期，订阅年度经常性收入(ARR)超过共识预期3%，云ARR和收入超过5%，贡献率超出预期500个基点。此外，自由现金流利润率(FCFM)比预期高出21个百分点。
尽管Rubrik的股价在盘后下跌了6%，但Goldman Sachs认为这种下跌并不能反映公司的实际财务状况。Rubrik报告了一套全面的业绩，其中包括订阅ARR的显著提升，展示了其在110亿美元以上的核心备份市场中占据份额的强劲执行力。这种执行力得到了强劲的新业务增长和多线程扩张战略的支持，导致净收入留存率(NRR)超过120%。
Rubrik的管理层还将2025财年的贡献率指引提高了550个基点，从-12%提高到-6.5%。这一调整表明增长前景更加光明，运营效率更高，这得益于销售生产力和不断增长的续约基础。预计投资者将对公司在提升其Rule Of概况方面的进展持积极态度。
报告还强调了其他有利的发展，包括超过50个客户对Rubrik的数据安全和保护管理(DSPM)产品的强劲初步采用，通过与CrowdStrike在全球IT中断后的联合客户恢复努力可能增强品牌，以及对下一代网络恢复竞争对手的重大替代胜利。这些因素验证了Rubrik数据安全平台的实力。
Goldman Sachs还指出，即将于9月11日到期的锁定期可能会导致Rubrik股票短期波动。然而，该公司预计，一旦这种悬而未决的情况得到解决，投资者的关注可能会重新转向Rubrik的基本面表现。Goldman Sachs对Rubrik的前景保持乐观，预计ARR将持续保持20%以上的增长，并有望实现20%以上的营业利润率。
在其他最近的新闻中，Rubrik Inc.的财务表现令人印象深刻，提高了全年指引并实现了强劲的云增长。公司的云年度经常性收入(ARR)激增80%至6.78亿美元，超过共识预期约7%。这加上第二季度总收入增长35%，导致全年指引上调。Guggenheim维持对Rubrik的买入评级，强调公司明年有望实现正自由现金流。
此外，Rubrik宣布为Salesforce提供数据保护支持，这标志着公司现在支持的第三个主要软件即服务应用程序。这一扩张得到了投资者和分析师的积极回应，包括KeyBanc，他们维持了增持评级和48.00美元的目标价。
Barclays也重申了对Rubrik的增持评级，预测第二季度净新增ARR约为3000-3500万美元，并预期Rubrik将在未来一到两年内在ARR贡献率方面达到盈亏平衡。Piper Sandler开始对Rubrik进行报道，给予增持评级，并设定42美元的目标价，理由是公司有效的市场策略。这些是最近塑造Rubrik发展轨迹的一些发展。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro的最新数据，Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的市值为57.7亿美元，反映了其在数据安全市场的重要地位。尽管在盈利能力方面面临挑战，过去十二个月的市盈率为负，但公司的资产负债表上现金多于债务，表明其流动性状况良好，可能会让担心财务稳定性的投资者感到放心。
InvestingPro提示表明，虽然分析师预计Rubrik今年不会盈利，但有八位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，这显示出乐观情绪。这种共识可能表明对公司增长潜力和运营改善的信心。此外，Rubrik的收入增长仍然强劲，过去十二个月增长了15.98%，表明公司在其市场细分中持续扩张。
对于寻求更深入分析的投资者，还有更多InvestingPro提示可用，提供了对公司财务健康状况和市场表现的全面了解。Rubrik的战略举措和Goldman Sachs重申买入评级描绘了一个正在崛起的公司形象，随着公司继续有效执行其业务战略，具有显著增长潜力。
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