周一，Deutsche Bank恢复了对高级驾驶辅助系统(ADAS)专业公司Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)的覆盖，给予持有评级，并设定15.00美元的目标价。该银行的分析表明，考虑到公司目前面临的挑战，对该股票采取谨慎态度。
报告强调，Mobileye正在应对严重的库存积压和不可预测的中国市场，这影响了其ADAS和Supervision产品的预期。这些因素导致Deutsche Bank认为，在采取更有信心的投资立场之前，Mobileye的增长轨迹需要得到证实。
尽管存在这些担忧，Deutsche Bank承认Mobileye是该行业潜在的长期赢家。预计该公司将通过正常化库存水平和推出新产品（如针对新兴市场的EyeQ6和环视ADAS系统）来解决当前的挑战。此外，预计与Audi和Porsche等主要客户的业务增加可能成为增长的催化剂。
然而，报告指出，市场对该公司2025-26年业绩的一致预期可能仍然过于乐观，这为股票短期内带来了困难局面。
分析还反映了股东对公司未来方向的不确定性，即公司是否将保持为主导的ADAS供应商，还是发展成为自动驾驶技术的领导者。
此外，报告指出Mobileye的所有权结构可能会阻碍其股票估值。据报道，持有公司88%股份的Intel正在考虑出售部分股份，这可能会限制Mobileye股票倍数在短期内显著重新评级的可能性。
在其他近期新闻中，高级驾驶辅助系统领导者Mobileye报告了强劲的第二季度增长，收入增长84%，达到4.39亿美元。
这一增长得到了EyeQ销量增加和SuperVision销量上升的支持。尽管在中国面临挑战，Mobileye仍对其在该地区的长期前景保持乐观，特别是通过与Zeekr在下一代车辆上的合作。
Wolfe Research已经开始对Mobileye进行覆盖，给予同业表现评级，反映了市场对Mobileye行业地位看法的转变。
同时，RBC Capital将Mobileye的目标价从34美元下调至24美元，维持优于大市评级。Citi将目标价从53.00美元下调至32.00美元，维持买入评级，指出中国的挫折并未从根本上改变Mobileye的长期增长故事。
这些最新发展紧随公司在EyeQ6平台和Brain6技术方面的战略进展，预计到2024年底将在SuperVision和Chauffeur方面赢得重大设计。公司还在为今年下半年SuperVision和Chauffeur的重大胜利做准备。
InvestingPro洞察
随着Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)应对当前的挑战，InvestingPro的洞察可以为投资者提供更细致的视角。值得注意的是，Mobileye的现金多于债务，这在市场不确定性中提供了一定程度的财务稳定性。此外，预计公司今年将实现净利润增长，这表明尽管面临短期障碍，但仍有恢复和盈利的潜力。
从技术分析的角度来看，根据相对强弱指数（RSI），Mobileye的股票处于超卖区域，暗示市场可能对其估值过低。这可能会引起寻找入场点的投资者的兴趣。另一方面，重要的是要注意分析师已经下调了对即将到来的期间的盈利预期，并且预计本年度销售额将下降，这反映了Deutsche Bank报告中采取的谨慎立场。
InvestingPro为投资者提供了全面的提示套件，21位分析师对Mobileye提供了进一步的见解，包括对盈利能力和股票表现的预测。对于那些寻求更深入分析的人，可以在https://www.investing.com/pro/MBLY获取更多InvestingPro提示。
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