周二，尽管Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)的股价因赢得重大合同而上涨13%，William Blair仍维持其对该公司的"表现不佳"评级。股价上涨归因于政府部门今年成功获得两份重要合同，即MAVEN和TITAN。然而，该公司指出，Palantir的商业收入3.17亿美元未达到预期的3.3亿美元。
分析师注意到，虽然美国商业收入表现优于国际数据，但国际商业收入增长仅为2%，是自2022年第三季度以来最慢的增速。本季度的国际商业收入与2022年第四季度持平。尽管美国商业部门（不包括SPAC收入）的增长率为59%，但这比上一季度70%的增长有所放缓。
总体而言，商业收入增长放缓至26%，是自2023年第三季度以来的最低水平。该公司还强调，尽管有这些积极发展，Palantir对2024年的新收入指引仅与两年前的共识预期一致。分析师表示，在某个时点，公司的估值将成为一个重要因素。
与其竞争对手Snowflake (NYSE: SNOW)相比，后者持有"表现优于大盘"评级，市值为380亿美元，而Palantir的市值为1180亿美元。这是尽管Snowflake在当前财年产生了35亿美元的更高收入，相比之下Palantir为28亿美元，而两家公司在数据分析市场的增长速度相似。
在其他近期新闻中，由于人工智能（AI）需求激增，Palantir Technologies Inc.的第三季度盈利超出预期，显示出显著的财务增长。该公司报告年同比收入增长30%，主要由美国业务44%的增长驱动。美国政府部门和商业部门分别增长40%和54%，为强劲的财务表现做出贡献。
DA Davidson的分析师在这些令人印象深刻的结果之后，维持对Palantir的中性评级，同时将目标价从28.00美元上调至47.00美元。他们注意到该公司能够利用企业对AI应用日益增长的兴趣，这从持续的收入加速和市场对AI解决方案的广泛需求中得到证实。
尽管国际商业收入环比收缩7%，但Palantir仍获得了重要合同，如与英国石油公司的多年续约。该公司还将全年收入指引上调至28.07亿美元，表明年同比增长率为26%。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Palantir的财务表现和市场地位提供了额外背景。尽管William Blair给予"表现不佳"评级，Palantir的股票仍显示出令人印象深刻的动力，年初至今价格回报率为141.18%，过去一年的回报率为119.22%。这种强劲表现反映在公司927.4亿美元的市值上。
然而，投资者应注意，Palantir的市盈率高达225.92，这与William Blair对估值的担忧一致。这种高倍数表明市场已经对未来的显著增长预期进行了定价。
InvestingPro提示强调，Palantir持有的现金多于债务，并且毛利率令人印象深刻，截至2024年第二季度的过去十二个月为81.39%。这些因素有助于公司的财务稳定性和运营效率。
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