周五，摩根大通调整了三星电子有限公司(005930:KS)(OTC: SSNLF)的目标价，将其从83,000韩元略微下调至84,000韩元。尽管目标价有所下调，但该公司仍维持对该股票的"增持"评级。
此次调整发生在三星股票遭遇大量净卖出和价格修正的背景下。摩根大通预计，由于公司前景积极和即将发布的更新，这种下行趋势可能会暂停。该公司分析师指出了三个可能影响股票走势的关键因素：三星HBM3E的认证和交付更新、年底前新管理层的战略方向，以及价值提升计划的公布。
三星的高带宽内存(HBM)性能一直在改善，尽管仍落后于竞争对手。摩根大通认为最近的市场调整反应过度，指出该股票目前的交易价格为未来12个月(FTM)市净率(P/B)的0.84倍。该公司认为，在这些水平上，股票的估值具有吸引力。
"增持"评级仍然保持不变，反映了摩根大通对三星股票的积极立场。修订后的目标价设定在2025年6月，此前该公司略微下调了对公司每股收益(EPS)的预估。分析师的评论表明，基于三星不断改善的HBM性能和预期在不久的将来采取的战略举措，他们相信公司有能力恢复和增长。
在其他最近的新闻中，三星电子有限公司宣布2024年第三季度收入环比增长7%，达到79.1万亿韩元，主要由移动体验(MX)部门收入增长13%推动。
尽管由于一次性成本和货币波动，营业利润下降至9.2万亿韩元，但公司预计2025年市场需求趋势将向好。三星正专注于高价值产品和先进技术，特别是在半导体和显示器领域。
此外，公司宣布每股股息361韩元，全年总计9.8万亿韩元。为提高竞争力，三星正在投资下一代半导体研发和先进工艺节点转换。
公司还计划通过AI功能增强其可折叠设备。这些最新发展表明，三星正在战略性地定位自己，以应对市场挑战，同时增强其产品供应。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro数据为摩根大通对三星电子的分析提供了额外的背景。尽管文章中提到最近出现价格修正，但三星的财务状况显示出韧性。公司过去十二个月的收入增长11.94%，EBITDA强劲增长56.6%，表明运营表现强劲，与摩根大通的积极展望一致。
InvestingPro提示强调了三星的财务稳定性，指出公司"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"。这些因素支持了摩根大通对三星估值具有吸引力的观点，目前市净率为1.05，接近文章中提到的0.84倍FTM P/B。
此外，三星作为"技术硬件、存储和外围设备行业的重要参与者"的地位，以及其32年来保持派发股息的记录，凸显了其市场地位和对股东的承诺。这些方面可能会促进摩根大通预期的潜在股票复苏。
希望深入了解三星前景的投资者可能会对InvestingPro提供的10个额外提示感兴趣，这些提示为投资决策提供了更全面的分析。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。