康涅狄格州韦斯特波特 - 拥有领先中型市场业务的公司Compass Diversified (NYSE: CODI)今天宣布,其董事会已批准一项高达1亿美元的已发行流通普通股回购计划。这一决定凸显了公司对其长期战略和增长前景的信心。
该回购授权允许Compass Diversified通过多种方式回购股份,包括公开市场交易、通过投资银行进行的结构化交易、私下协商交易或直接购买。该计划将持续到2024年12月31日,但董事会可酌情延长。
Compass Diversified的首席执行官Elias Sabo表示:"这项新的1亿美元回购计划反映了我们对CODI长期战略和持续增长前景的信心。"公司将根据市场条件、法律和信贷要求以及其他公司考虑因素,在遵守SEC规定的情况下,决定回购的时间和数量。
自2006年首次公开募股以来,Compass Diversified一直专注于拥有和管理工业、品牌消费品和医疗保健板块的多元化中型市场业务组合。公司旨在保持对子公司的控股权益,促进长期现金流和价值创造。Compass Diversified为其子公司提供债务和股权资本,增强其财务和运营灵活性。子公司贡献的现金流被再投资于Compass Diversified的长期增长,这历来提供了强劲的回报。
本新闻稿包含关于Compass Diversified及其子公司未来表现的前瞻性陈述。这些陈述基于当前预期,并伴随固有的不确定性。可能影响实际结果的因素包括公司SEC文件中讨论的内容,包括截至2023年12月31日的10-K表格。
本文信息基于Compass Diversified的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Compass Diversified宣布其高管团队发生重大变动,首席财务官Ryan J. Faulkingham离职,Stephen Keller接任。公司还报告2024年第二季度收入增长11%,主要由品牌消费者垂直业务驱动,尽管净亏损1370万美元。然而,调整后的EBITDA增长了27%,显示出积极的财务前景。在并购方面,Compass Diversified的子公司Altor Solutions以1.37亿美元的现金交易收购了Lifoam Industries,预计将使Altor Solutions的收入来源多样化。B.Riley分析师维持对Compass Diversified的买入评级,指出全年子公司调整后EBITDA预期上调,现预计在4.8亿美元至5.2亿美元之间。公司还修订了优先股和普通股的销售协议,增加了可能出售的股份数量。这些是近期塑造Compass Diversified财务格局的发展。
InvestingPro洞察
Compass Diversified (NYSE: CODI)决定启动1亿美元的股份回购计划,这与几个关键财务指标和分析师观点很好地吻合。根据InvestingPro数据,CODI的市值为16.4亿美元,这意味着回购计划约占公司市值的6%,显示出重大承诺。
公司过去十二个月的收入增长为10.29%,2024年第二季度的季度增长为11.44%,显示出良好的增长轨迹,支持管理层对公司前景的信心。同期28.96%的强劲EBITDA增长进一步凸显了这一点,表明运营效率有所提高。
InvestingPro提示强调,CODI已连续19年保持股息支付,当前股息收益率为4.76%。这种一贯的股息政策,加上新的股份回购计划,显示出对股东回报的强烈承诺。此外,流动资产超过短期负债的提示表明财务稳定性,这对于在不影响公司运营灵活性的情况下执行回购计划至关重要。
尽管公司在过去十二个月内未盈利,调整后的市盈率为-5.65,但InvestingPro提示表明分析师预计CODI今年将实现盈利。这一预期与公司乐观的前景和回购股份的决定相一致。
值得注意的是,CODI的股价波动相当大,这可能为战略性股份回购提供机会。公司1.82的市净率表明股票可能被合理估值,可能使回购计划成为一个及时的举措。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于Compass Diversified的额外提示和洞察。事实上,CODI还有7个更多的InvestingPro提示可用,提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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