Truist Securities对Amentum Holdings Inc. (NYSE: AMTM)启动覆盖,给予买入评级,并设定目标价为$31.00。
该公司认为,Amentum与Jacobs CMS/C&I业务进行反向莫里斯信托(RMT)合并后的近期波动交易为投资者提供了机会。
根据Truist的说法,这次合并带来了价值创造的机会,理由是公司保守的成本节约目标可能有上行空间,以及可能的收入协同效应,而这些都没有包含在公司的长期目标中。
Truist Securities的分析师认为,Amentum目前相对于同行业公司约35%的企业价值与EBITDA(EV/EBITDA)折价可能在未来两年内缩小到约20%。这一预测基于对Amentum管理层随时间推移建立信誉的预期。
Amentum $31.00的目标价基于该公司预估的2025日历年EV/EBITDA的10.4倍倍数。这一估值较该公司同行业公司约有30%的折价。分析师的评论表明,随着Amentum展示其利用合并并实现成本节约和收入目标的能力,这一折价可能会减少。
在其他近期新闻中,全球工程和技术解决方案提供商Amentum已获得一份价值高达$2.56亿的NASA重要合同。该合同涉及为NASA的艾姆斯研究中心提供任务支持服务,重点是先进技术和科学项目的开发和管理。合同包括两年的基本期限,可选择三次额外的一年延期。
在其他公司发展方面,Amentum任命Stephen A. Arnette为新任首席运营官。根据公司在表格10的注册声明修正案第4号中的披露,这一高管任命没有任何利益冲突。
此外,Amentum已扩大其股票授权,这在最近对其公司章程的修订中得到确认。该修订将公司普通股的授权股份增加到10亿股,并执行了拆股,导致公司普通股的已发行和流通股份总数现为153,280,369股。
InvestingPro洞察
Amentum Holdings Inc. (NYSE:AMTM)呈现出一个引人入胜的投资案例,正如最近的InvestingPro数据和提示所强调的。该公司的市值为$6.54亿,市盈率为25.47,表明相对于收益的估值适中。这与Truist Securities的观点一致,即可能存在价值创造的空间。
InvestingPro提示显示,Amentum持有的现金多于债务,这可能在整合Jacobs CMS/C&I业务时提供财务灵活性。此外,公司的流动资产超过短期债务,可能支持分析师报告中提到的成本节约计划。
然而,投资者应注意,Amentum的毛利率较低,InvestingPro数据显示,截至2023年第三季度的过去十二个月毛利率为14.14%。这凸显了Truist Securities强调的成本节约目标和潜在收入协同效应的重要性。
该股票最近的表现显示,过去一周的回报率为5.28%,与过去一个月和一年的-8.84%回报率形成对比。这种波动性与另一个InvestingPro提示相一致,即该股票通常以高价格波动性交易,这可能为投资者带来机会,正如Truist的分析所建议的。
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