周四,Stifel对Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)的股票保持积极展望,重申买入评级和51.00美元的目标价。该公司的乐观态度基于2025年便利店销售预期改善,特别是在能量饮料类别,这是便利店整体销售的重要贡献者。
在全国便利店协会展会上,Stifel从品牌所有者和零售商那里收集到的见解表明,便利店销售趋势正在转向更加积极的方向。这是在能量饮料板块增长率下降之后出现的,该板块的增长率从2021年到2024年第一季度的约12%下降到2024年第二季度和第三季度的约1%。
该公司承认,近期销售趋势受到美国东南部天气模式的影响。然而,他们预计销售将普遍上升,这得益于更容易的同比比较、持续的创新和战略性定价决策。Stifel还指出,能量饮料的人均消费量在增加,这一点从该类别的销量增长超过大多数其他即饮(RTD)饮料细分市场可以看出。
这一看涨立场进一步得到美国消费者调查的支持,该调查表明能量饮料消费量稳步上升。预计这一趋势将对Celsius Holdings和更广泛的便利店类别的未来表现产生积极影响。
在其他近期新闻中,Celsius Holdings经历了一系列重大发展。公司报告总收入增长23%,达到创纪录的4.02亿美元,国际收入增长30%至1.96亿美元。然而,百事可乐的库存减少预计将对Celsius Holdings 2024年第三季度和全年的销售和EBITDA产生实质性影响。
包括Jefferies、Roth/MKM和Piper Sandler在内的几家金融公司已经修改了对该公司的目标价和收入预估。Jefferies将目标价下调至48美元,理由是增长放缓和促销压力,但维持买入评级。Roth/MKM由于对库存和促销影响的担忧,将目标价下调至43美元,而Piper Sandler确认了其增持评级,但将目标价从50美元下调至47美元。
除了这些财务调整外,Celsius Holdings还经历了重大董事会变动。来自星巴克和强生公司的经验丰富的高管Hans Melotte在Jim Lee辞职后加入董事会。这些是Celsius Holdings在行业挑战中应对金融格局时的最新发展。
InvestingPro洞察
补充Stifel对Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)的乐观展望,来自InvestingPro的最新数据为公司的财务表现和市场地位提供了额外的背景。尽管能量饮料板块近期面临挑战,但Celsius在截至2024年第二季度的过去十二个月内实现了56.5%的收入增长,2024年第二季度的季度收入增长为23.35%。这与Stifel对便利店渠道销售趋势改善的预期相一致。
InvestingPro提示显示,相对于其近期盈利增长,Celsius的交易市盈率较低,截至2024年第二季度的PEG比率为0.11。考虑到其增长前景,这表明该股票可能被低估,这可能会引起投资者对2025年便利店销售预期改善的兴趣。
然而,值得注意的是,该股票经历了显著的波动,过去三个月价格下跌了46.39%。这种波动性,加上公司强劲的财务状况——资产负债表上持有的现金多于债务——为潜在投资者呈现了一幅复杂的图景。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro为Celsius Holdings提供了11个额外的提示,深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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