周一,花旗更新了对星巴克公司(NASDAQ:SBUX)的展望,将目标价从之前的98.00美元小幅上调至99.00美元,同时维持对这家咖啡巨头股票的中性评级。该公司的分析表明,投资者正在为可能不符合预期的第四季度做准备,美国可比店销售可能疲软,中国业绩表现较弱,每股收益(EPS)增长为负,长期指引可能会被修改。
此次更新是在公司第四季度业绩公布前夕进行的。投资者预计管理层不会提供2025财年的详细指引,也不会提供应对星巴克全球面临挑战的具体策略。相反,他们预计只会就投资和改进机会发表笼统的声明。
花旗预计星巴克多年收入和EPS增长可能会出现广泛的潜在结果。该公司还预计,新任CEO可能会推迟提供长期指引,直到有更多时间评估业务,可能会在第一季度财报时提供。
该公司指出,星巴克股票已经出现显著上涨,在过去三个月里上涨了约25%。然而,由于缺乏明确的EPS基础或长期指引来锚定预期,花旗认为公司股票可能面临不利的近期风险回报情况。
在其他近期新闻中,星巴克公司在全球咖啡研发方面取得了显著进展。公司宣布在危地马拉和哥斯达黎加新增两个咖啡创新农场,用于测试混合咖啡品种和探索新的种植技术。与此同时,星巴克也卷入了美国各地不断升级的劳工工会行动,员工因人员配置问题举行罢工。
在财务分析领域,不同公司对该公司股票的看法各不相同。美国银行证券将星巴克股票的目标价上调至118美元,维持买入评级。这反映了他们对公司运营表现的信心。贝尔德也重申了对星巴克的积极展望,维持优于大市评级和110.00美元的目标价。他们预计星巴克在美国的门店数量将以每年3-4%的速度增长。
然而,杰富瑞将星巴克的股票评级从"持有"下调至"表现不佳",理由是对运营挑战和预期对盈利增长的影响表示担忧。尽管存在这些不同观点,但TD Cowen和BMO Capital对新任CEO布莱恩·尼科尔推动星巴克增长表示信心。这些都是公司正在应对的最新发展。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro数据与花旗对星巴克(NASDAQ:SBUX)的谨慎立场一致。公司26.77的市盈率和3.02的PEG比率表明,相对于其近期盈利增长潜力,该股可能被高估,支持了花旗的中性评级。这一点在InvestingPro提示中得到进一步强调,指出星巴克"相对于近期盈利增长,市盈率较高"。
尽管存在这些估值问题,星巴克仍保持着强劲的市场地位,市值为1088.8亿美元。公司过去十二个月的收入为364.8亿美元,增长率为4.17%。另一个InvestingPro提示强调,星巴克是"酒店、餐厅和休闲行业的知名企业",凸显了其竞争优势。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和见解,平台上还有6个关于星巴克的提示可供参考。
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