芝加哥 - 全球领先的衍生品交易所CME集团宣布,2024年第三季度和9月份的交易量均创下历史新高。第三季度日均交易量(ADV)达到2830万份合约,同比增长27%,创下新高;9月份日均交易量达到2840万份合约,同比增长25%。
所有资产类别都出现了交易活动的激增。利率产品引领增长,季度日均交易量达到1490万份合约。美国国债复合产品和SOFR期货也创下季度交易量新高,日均交易量分别达到840万和410万份合约。
9月份延续了类似趋势,利率产品日均交易量创纪录达到1480万份合约,股票和能源产品也出现显著增长。第三季度股指日均交易量增长17%至740万份合约,其中微型E-mini Nasdaq-100期货增长38%至150万份合约。能源合约增长21%至日均260万份,农产品达到第三季度历史新高,日均160万份合约。
外汇和金属也出现显著增长。第三季度外汇日均交易量增长16%,金属日均交易量增长38%,黄金期权和微型黄金期货交易量大幅增加。
CME集团的国际业务扩张,第三季度国际日均交易量创纪录达到840万份合约。公司的BrokerTec美国回购日均名义价值增长4%至3058亿美元,美国国债日均名义价值增长19%至1191亿美元。
公司的表现反映了其作为全球风险管理和把握市场机会平台的角色,在利率、股指、外汇、能源、农产品和金属等领域提供广泛的产品。
这一创纪录的表现凸显了公司吸引多元化衍生品市场参与者的能力。以上信息基于CME集团的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,CME集团和伦敦金属交易所(LME)在电池金属和利率期货交易方面面临竞争。CME集团的锂和钴交易量大幅增长,超过了LME,后者因其复杂的期货结构和营销力度不足而陷入困境。与此同时,CME的担保隔夜融资利率(SOFR)期货交易量创下纪录,9月份日均交易量达到540万份合约。
BGC集团推出了FMX期货交易所,为美国国债市场提供了CME的替代选择。新平台目前已开放SOFR期货交易,计划在2025年推出美国国债期货。
RBC Capital的分析师对CME集团启动了"板块表现"评级,将评级归因于来自FMX的竞争和利率期货交易量可能下降。然而,花旗重申了对CME集团的买入评级,强调了公司对利率和股票的积极杠杆作用,以及引人注目的商品叙事。
CME集团报告8月份交易量接近创纪录水平,推动其第二季度收益大幅增长,总收入增长近13%至15.3亿美元。这些是交易行业的最新发展。
InvestingPro洞察
CME集团2024年第三季度的创纪录表现反映在其强劲的财务指标和市场地位上。根据InvestingPro数据,截至2024年第二季度的过去十二个月,CME的收入增长为10.72%,2024年第二季度的季度收入增长达到了令人印象深刻的12.69%。这与公司报告的所有资产类别交易量激增相一致。
公司的强劲财务健康状况进一步体现在过去十二个月63.34%的高营业利润率上,表明管理效率高和盈利能力强。这种效率对于维持CME作为全球领先衍生品交易所的地位至关重要。
InvestingPro提示强调,CME已连续5年提高股息,并已连续22年保持股息支付。这种一致的股息政策,加上当前4.37%的股息收益率,使CME成为注重收入的投资者的有吸引力选择。公司在实现创纪录交易量的同时,仍能维持并增加股息,体现了其财务稳定性和对股东友好的方针。
值得注意的是,CME的交易价格接近52周高点,价格为52周高点值的99.98%。这反映了投资者对公司业绩和未来前景的信心。此外,分析师预测公司今年将保持盈利,这与文章报告的强劲交易量增长一致。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro为CME集团提供了8个额外提示,对公司的财务健康状况和市场地位进行了更深入的分析。
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