周二，Exane BNP Paribas维持了对Intel Corporation (NASDAQ:INTC)的"表现不佳"评级，目标价保持在18.00美元不变。该公司承认Intel最近在其18A工艺技术上获得了一个重要客户的成功。
尽管上周有消息称Broadcom对Intel的18A测试芯片结果印象不佳，但Intel管理层在最近的一次会议上强调了其18A工艺的低缺陷率。他们指出，每平方厘米0.4个缺陷的缺陷密度低于行业可接受的大规模生产阈值。
Amazon Web Services (AWS)选择Intel的18A工艺用于其Fabric芯片（可能是一个网络组件）的公告被视为对Intel技术的信心投票。
然而，该公司指出，虽然这次胜利是一个积极的发展，但可能不会导致Intel代工业务量的大幅增加。分析师指出，Intel需要赢得重大处理器设计订单，才能实现150亿美元的额外代工收入目标，这将有助于实现40%/30%的代工业务模式。
报告还提到了Intel正在进行的战略转变，暗示Intel代工业务与公司其他业务的日益分离可能预示着未来潜在的分拆。随着Intel继续失去市场份额给AMD和ARM等竞争对手，这一战略举措被视为变得更加紧迫。
该公司的分析表明，虽然AWS的交易是朝着正确方向迈出的一步，但Intel在将其代工业务提升到理想的盈利水平和市场份额方面仍面临挑战。
InvestingPro洞察
通过InvestingPro洞察，我们可以进一步了解Intel Corporation (NASDAQ:INTC)当前的市场动态和财务指标。Intel的市值为944.1亿美元，滚动市盈率调整为43.66，反映了其在半导体行业中的地位。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长温和，为1.99%，但公司经历了轻微的季度收入下降0.9%。Intel的毛利率保持强劲，为41.42%，表明公司有能力在运营中保持盈利能力。
InvestingPro提示表明，相对于近期盈利增长，Intel的市盈率较低，这可能对价值投资者具有吸引力。此外，作为半导体和半导体设备行业的知名参与者，Intel长期的市场存在感通过连续33年保持股息支付得到了强调，尽管预测今年净收入将下降。对于寻求更全面分析的投资者，还有更多深入探讨Intel财务健康和市场表现的InvestingPro提示可供参考。
值得注意的是，该股票价格在过去三个月内经历了显著下跌，下降了36.14%，这可能吸引寻找潜在反弹机会的投资者。InvestingPro的公允价值估计为22.58美元，相比之前的收盘价20.91美元，暗示可能存在低估。随着Intel推进其战略转变并致力于代工业务增长，这些财务洞察和专家提示对于监测公司进展的投资者来说可能非常有价值。
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