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TD Cowen维持Markel股票"持有"评级,激进投资者压力或推动潜在改革

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-15 01:47

MKL
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周二,TD Cowen维持对Markel Corp (NYSE:MKL)的"持有"评级,目标价为1,836.00美元。该公司分析师Andrew Kligerman强调,激进投资者Jana Partners于12月收购了Markel的股份,如果Markel对变革不够积极,Jana Partners可能会寻求影响公司的董事会选举。

根据InvestingPro数据,Markel目前保持3.31的强劲财务健康评分(评级为"优秀"),表明尽管近期面临挑战,但基本面仍然稳健。

Jana Partners正在推动改善Markel的保险业务表现,并考虑倡导出售或分拆其Ventures业务,认为整个公司是一个具有吸引力的收购目标。

Kligerman指出,"持有"评级的基础是公司内部缺乏积极变化。然而,他承认Jana Partners的参与可能会推动Markel的改革。Kligerman表示,如果Markel改进其保险业务,可能会释放出巨大价值,这可能包括外部审查和通过分离或变现其Ventures部门来实现战略简化。

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分析还讨论了Markel的当前交易指标,公司以1.3倍账面价值交易,而同行中位数为2.3倍,预计2025年市盈率为17.1倍,而同行中位数为12.2倍。根据分析,这些数字因Markel的多元化运营而显得模糊,但基于分部估值分析可能具有吸引力。

InvestingPro分析显示,当前市盈率仅为7.87倍,流动比率为2.68,表明潜在的价值机会。通过InvestingPro的详细研究报告,可以获得12多个额外的ProTips和全面的估值指标。

此外,Kligerman提到Markel董事会已认识到其股票被低估,最近授权了20亿美元的股份回购计划。尽管有这些进展,TD Cowen仍在等待更实质性的变化才会改变对Markel股票的评级。根据InvestingPro报告,该公司在过去十二个月内表现稳健,收入增长13.34%。InvestingPro为包括Markel在内的1,400多只美国股票提供全面分析的Pro研究报告。

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在其他近期新闻中,Markel Group宣布了一项新的股份回购计划,授权回购最多20亿美元的普通股。这一决定取代了2023年启动的7.5亿美元回购计划。在之前的计划下,Markel回购了价值4.95亿美元的普通股。新的回购计划没有设定到期日,为公司在不特定期限内回购股份提供了灵活性。

除此之外,Markel Group报告了2024年第三季度强劲的盈利增长。公司总净投资额激增68%至303亿美元,承保和保险经营收入增长84%至4.58亿美元。Markel Ventures业务的经营收入也大幅上升,增长117%至3.88亿美元。

经常性股息和利息收入上涨99%至6.77亿美元,而保险部门的总保费收入增长4%至82亿美元。尽管面临一些挑战,包括灾难损失和某些美国责任险业务因纠正性承保行动而下降,Markel Group仍专注于2025年专业解决方案的增长机会。

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