周二,TD Cowen调整了Tilray股票(NASDAQ:TLRY)的目标价,将其从2.00美元下调至1.50美元,但维持了对该股的买入评级。TD Cowen的分析师Vivien Azer在Tilray发布第二季度财报后,对公司近期表现和未来预期提供了见解。
Tilray报告的季度销售额为2.11亿美元,与TD Cowen的预测相符,但低于市场普遍预期的2.18亿美元。这一差距主要归因于加拿大成人用大麻销售下降16%。此外,公司调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为900万美元,也未能达到1120万美元的一致预期。
尽管这些数字未能达到预期,但Tilray管理层预计第三季度将出现反弹。公司计划重新关注此前被降低优先级的类别,这些类别部分导致了最近的销售下滑。预计这一战略调整将推动环比增长。
Azer维持了Tilray 2025财年销售额9亿美元的预测。然而,该公司将2025财年EBITDA预估从此前的6700万美元下调至6200万美元,暗示EBITDA利润率为7%。新的目标价1.50美元每股是基于18倍EV/EBITDA倍数应用于公司未来12个月8300万美元的预估。
值得注意的是,尽管短期内面临挑战,TD Cowen仍然看好Tilray的长期前景。公司的战略调整和预期的销售反弹可能为投资者提供机会。然而,投资者在做出决策时应谨慎考虑市场风险和公司面临的挑战。
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