周二,Bernstein SocGen Group修正了对Constellation Brands (NYSE:STZ)的展望,将该股票的目标价从315.00美元下调至300.00美元,同时维持优于大盘评级。该股目前交易价格为185.91美元,近期承受了巨大压力,过去一周下跌近15%,过去六个月下跌28%。
根据InvestingPro数据,该股的相对强弱指数(RSI)显示超卖状态,股价接近52周低点176.51美元。此次调整是在对公司啤酒业务未来增长担忧的背景下进行的,Bernstein认为这些担忧被夸大了。
尽管第三季度销量仅增长3.2%,分析师Nadine Sarwat表示,投资者对整体美国酒精消费的担忧,以及来自适度饮酒趋势、大麻合法化和GLP-1治疗等长期挑战的潜在影响,可能导致对该股持谨慎态度。
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Sarwat概述了两种可能的墨西哥进口关税情景,这可能对Constellation Brands产生重大影响。第一种情况是关税威胁可能仅作为谈判筹码,实际上可能不会执行,这将使Constellation Brands在当前价格下成为非常有吸引力的投资。第二种情况考虑了25%关税的实施,这可能会使公司的每股收益(EPS)降低20%左右。Sarwat认为这一风险已经反映在股价中。
报告还指出,围绕关税的不确定性可能导致股票横盘交易,直到情况更加明朗。鉴于最新的收益和扫描数据,Bernstein已下调其收益预估,并将目标市盈率从18.5倍降至18.0倍,以反映增加的不确定性。
总之,尽管Bernstein SocGen Group对Constellation Brands的表现保持乐观,但由于潜在的关税风险,对公司股票的目标价进行了下调。尽管面临当前挑战,该公司仍保持强劲的股息状况,连续10年增加股息,目前股息收益率为2.17%。
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在其他近期新闻中,Constellation Brands面临来自多家分析机构的一系列调整。RBC Capital Markets将该饮料公司的目标价下调至293美元,尽管季度表现具有挑战性,但仍维持优于大盘评级。
同样,Truist Securities将股票目标价下调25%至190美元,由于对公司未来财务表现持更为保守的展望,保持持有评级。另一方面,Bernstein SocGen Group尽管公司啤酒业务出现挫折,仍维持Constellation Brands的优于大盘评级,报告显示2025财年第三季度销量增长3.2%,啤酒净销售额为20.32亿美元。
TD Cowen在公司第三季度业绩不及预期的情况下,尽管增加了营销努力,仍维持对公司股票的持有评级。该公司修正了Constellation Brands的目标价,理由包括消费者长期寻求价值的行为趋势以及轻啤酒领域价格竞争加剧。
Jefferies的分析师将公司股票评级从"买入"下调至"持有",大幅降低目标价,受到公司各个业务部门业绩未达预期以及下调指引的影响。
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